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        《電鰻財(cái)經(jīng)》文 / 楊力

        上市12年，遠(yuǎn)程股份(002692.SZ)再次啟動(dòng)募資活動(dòng)，該公司計(jì)劃通過(guò)定增募資2.95億元，累計(jì)募資將可能超過(guò)9.8億元，同期累計(jì)現(xiàn)金分紅1.89億元。今年第一季度，該公司的貨幣資金大幅減少，其業(yè)績(jī)含金量不足，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流也轉(zhuǎn)負(fù)。

        貨幣資金“腰斬” 再募資2.95億元

        6月1日，遠(yuǎn)程股份(002692.SZ)發(fā)布公告，該公司計(jì)劃向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量為不超過(guò)9161萬(wàn)股，募集資金總額為不超過(guò)人民幣2.95億元(含本數(shù))，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

        2012年，遠(yuǎn)程股份登陸A股市場(chǎng)，募集資金6.8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金6.4億元。如果此次定向增發(fā)募資活動(dòng)能得以實(shí)施，該公司的募集資金總額將達(dá)到9.8億元。

        同花順金融終端數(shù)據(jù)顯示，自上市以來(lái)，遠(yuǎn)程股份累計(jì)現(xiàn)金分紅1.89億元，近三年累計(jì)現(xiàn)金分紅1436.29萬(wàn)元。由此可見(jiàn)，上市已經(jīng)12年，遠(yuǎn)程股份的累計(jì)現(xiàn)金分紅數(shù)量遠(yuǎn)低于該公司的募集資金數(shù)量。

        時(shí)隔十二年，遠(yuǎn)程股份再次啟動(dòng)募資活動(dòng)也是實(shí)屬無(wú)奈。截至2024年3月31日，該公司的擁有貨幣資金8519萬(wàn)元，較年初的1.75億元下降了51.25%;而同期該公司的應(yīng)收賬款余額賬面價(jià)值為14.6億元，較年初的13.8億元增長(zhǎng)了5.8%。

        截至2024年第一季度末，該公司的流動(dòng)資產(chǎn)賬面價(jià)值21.3億元。由此可見(jiàn)，該公司的應(yīng)收賬款余額占比高達(dá)69%，同時(shí)該公司的其他應(yīng)收賬款余額為4449萬(wàn)元，二者合計(jì)占流動(dòng)資產(chǎn)的比例超過(guò)七成，而同期該公司的貨幣資金占比僅為2.7%。

        與此同時(shí)，遠(yuǎn)程股份的負(fù)債不少。截至2024年第一季度末，該公司的短期借款為9.9億元，較年初的9.5億元增加了4.2%;同期流動(dòng)負(fù)債合計(jì)15.8億元。

        “造血”能力不足 現(xiàn)金流轉(zhuǎn)負(fù)

        今年第一季度，遠(yuǎn)程股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.1億元，較上年同期的5.8億元增長(zhǎng)了39.28%;同期歸屬于上市公司股東的扣非前和扣非后凈利潤(rùn)分別為1651萬(wàn)元和1389萬(wàn)元，較上年同期分別增長(zhǎng)200.22%和176.57%;同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-9475萬(wàn)元，上年同期為-1.35億元。

        由此可見(jiàn)，今年第一季度，遠(yuǎn)程股份在業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，該公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~出現(xiàn)了負(fù)值。

        2023年，遠(yuǎn)程股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32億元，較上年同期增長(zhǎng)6.07%;同期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為5112萬(wàn)元和2806萬(wàn)元，較上年同期分別為下降24.77%和增長(zhǎng)39.18%;同期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為7643萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)149.48%。

        年報(bào)顯示，遠(yuǎn)程股份所處行業(yè)為電線(xiàn)電纜行業(yè)。在電線(xiàn)電纜領(lǐng)域，該公司主要從事電線(xiàn)、電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，其主要產(chǎn)品為500kV及以下電壓等級(jí)電力電纜、特種電纜、裸導(dǎo)線(xiàn)、電氣裝備用電線(xiàn)電纜四大類(lèi)。

        2023年，該公司有98.56%的收入來(lái)自電線(xiàn)電纜，1.44%的收入來(lái)自其他業(yè)務(wù)。如果按產(chǎn)品劃分，該公司有20.51%的收入來(lái)自電力電纜，72.04%的收入來(lái)自特種電纜，2.69%的收入來(lái)自電氣裝備用線(xiàn)纜，3.32%的收入來(lái)自裸電線(xiàn)。

        2022年和2023年，遠(yuǎn)程股份的研發(fā)投入金額分別為1.14億元和1.31億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為3.76%和4.1%。

        由此可見(jiàn)，今年第一季度，遠(yuǎn)程股份的業(yè)績(jī)“造血”能力不足，該公司的貨幣資金出現(xiàn)了“腰斬”。同期該公司的短期借款搞到9.9億元，而其21.3億元的流動(dòng)資產(chǎn)中有超過(guò)七成是應(yīng)收賬款余額，因此，該公司急需要募集資金來(lái)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

《電鰻快報(bào)》