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????????《電鰻財(cái)經(jīng)》電鰻號(hào)/文

????????凱賽生物 2023 年度業(yè)績(jī)快報(bào)

????????近日，凱賽生物發(fā)布2023 年度業(yè)績(jī)快報(bào)，2023年，凱賽生物實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為21.14億元，同比下降13.39%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.67億元，同比下降33.66%，凱賽生物營(yíng)收與凈利潤(rùn)雙雙下降。

????????凱賽生物解釋稱，受國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)等因素的影響，公司長(zhǎng)鏈二元酸系列收入和毛利有所下降;美元匯率波動(dòng)致使匯兌收益下降，導(dǎo)致公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)較上期下降 35.69%，利潤(rùn)總額下降 35.32%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下降 33.66%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)下降 45.39%，基本每股收益下降 33.68%

????????值得關(guān)注的是，2022年，凱賽生物歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 5.53億元同比減少 6.97%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 5.31億元同比減少 5.39%。不難看出，凱賽生物的凈利潤(rùn)連續(xù)兩年下滑。

????????凱賽生物 月線圖

????????據(jù)悉，凱賽生物是一家以合成生物學(xué)等學(xué)科為基礎(chǔ)，利用生物制造技術(shù)，從事新型生物基材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。2020年8月，凱賽生物登陸上交所科創(chuàng)板。2020年8月，凱賽生物股價(jià)曾觸及140.36元每股，這也成為凱賽生物截至目前的歷史高位。2024年3月11日，凱賽生物股價(jià)報(bào)收47.18元，相較于歷史高位下跌超60%。

????????2023年6月，凱賽生物發(fā)布2023 年度向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票預(yù)案。同年8月，凱賽生物發(fā)布上述預(yù)案修訂顯示，公司擬以發(fā)行價(jià)格 43.34 元/股，向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò) 66億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款。

????????預(yù)案修訂顯示，上述向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為上海曜修，系凱賽生物實(shí)際控制人 XIUCAILIU(劉修才)家庭控制的企業(yè)。上述向特定對(duì)象發(fā)行后，凱賽生物控股股東由 CIB 變?yōu)樯虾ｊ仔蓿緦?shí)際控制人仍為 XIUCAI LIU(劉修才)家庭，上述發(fā)行不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化，亦不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

????????相關(guān)交易安排后 上海曜修的出資結(jié)構(gòu)

????????根據(jù)相關(guān)交易安排，CIB 擬將上海曜建 49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓予招商局集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓完成后 CIB 持有上海曜建 51%股權(quán)，招商局集團(tuán)持有上海曜建 49%股權(quán)。此外，CIB擬以所持部分凱賽生物股票向上海曜修認(rèn)繳出資，持有上海曜修 50.9995%的份額;招商局集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式向上海曜修認(rèn)繳出資，持有上海曜修 48.9995%的份額。

????????凱賽生物指出，公司擬通過(guò)上述向特定對(duì)象發(fā)行，將募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，有利于公司在產(chǎn)品布局、財(cái)務(wù)能力、人才引進(jìn)等方面做出優(yōu)化，助力公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，隨著公司新增產(chǎn)能項(xiàng)目的建設(shè)和陸續(xù)投產(chǎn)，以及持續(xù)不斷的研發(fā)投入，公司流動(dòng)資金需求將不斷增加，使用本次發(fā)行募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，亦將有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提高資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，有利于公司實(shí)現(xiàn)健康和可持續(xù)發(fā)展。

????????另一方面，凱賽生物指出，上述向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，招商局集團(tuán)將成為上市公司間接股東，并擬與公司簽訂業(yè)務(wù)合作協(xié)議，開(kāi)展系列生物基聚酰胺材料方面的業(yè)務(wù)合作。招商局集團(tuán)系中央直接管理的國(guó)有重要骨干企業(yè)，將發(fā)展綠色科技作為重要戰(zhàn)略部署。與傳統(tǒng)化工方式相比，凱賽生物的技術(shù)能力在基礎(chǔ)材料制造領(lǐng)域可有效降低碳排放，凱賽生物的生物制造產(chǎn)品可應(yīng)用于招商局集團(tuán)下屬多個(gè)實(shí)業(yè)板塊，雙方能夠?qū)崿F(xiàn)協(xié)同發(fā)展。上述發(fā)行能夠增強(qiáng)雙方的合作關(guān)系，業(yè)務(wù)合作的順利開(kāi)展將能夠?yàn)楣竞铣缮锂a(chǎn)品提供更加廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景，從而有力助推公司實(shí)現(xiàn)“致力成為合成生物產(chǎn)業(yè)的開(kāi)拓者”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

????????凱賽生物 三季報(bào)合并資產(chǎn)負(fù)債表

????????截至2023年9月底，凱賽生物賬面貨幣資金58.20億元。此外，2023年12月，上交所在給凱賽生物的審核問(wèn)詢函中指出，報(bào)告期各期末，公司資產(chǎn)負(fù)債率分別為 5.36%、9.33%、15.64%、18.78%。凱賽生物被要求結(jié)合可自由支配資金情況、現(xiàn)金周轉(zhuǎn)情況、預(yù)測(cè)期資金流入凈額、最低現(xiàn)金保有量、項(xiàng)目投資計(jì)劃等情況，說(shuō)明此次募投項(xiàng)目融資規(guī)模的合理性，募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款的必要性，相關(guān)事項(xiàng)履行的決策程序和信息披露是否符合相關(guān)規(guī)定。

????????凱賽生物在問(wèn)詢回復(fù)中指出，報(bào)告期各期末，公司短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債及長(zhǎng)期借款余額合計(jì)分別為 0 元、7.44億元、11.27億元及 15.03億元，公司銀行貸款規(guī)模逐年提升。此次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還貸款，將有效降低公司的債權(quán)融資需求，有利于降低公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的利潤(rùn)水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并為公司實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供重要資金支持。

????????另一方面，保薦機(jī)構(gòu)、申報(bào)會(huì)計(jì)師認(rèn)為綜合考慮報(bào)告期內(nèi)凱賽生物可自由支配資金情況、預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)積累、最低現(xiàn)金保有量、營(yíng)運(yùn)資金缺口、預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅、已審議的投資項(xiàng)目資金需求、待償還銀行貸款等，公司目前的資金缺口較大，且高于此次募集資金規(guī)模 66億元，此次募投項(xiàng)目融資規(guī)模具有合理性。

????????截至目前，凱賽生物相關(guān)發(fā)行事項(xiàng)尚在問(wèn)詢階段，《電鰻財(cái)經(jīng)》將對(duì)凱賽生物上述發(fā)行的最新進(jìn)展，及公司的股價(jià)走勢(shì)保持關(guān)注。

《電鰻快報(bào)》