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        《電鰻財經(jīng)》文/李萬鈞

        12月16日，通威股份(600438)公告稱將在鄂爾多斯市總投資約280億元分兩期建設(shè)綠色基材一體化項目。

        《電鰻財經(jīng)》研究發(fā)現(xiàn)，今年4月份通威股份借著2022年年報和2023年一季報業(yè)績利好，推出160億元增發(fā)計劃，但5個月后終止該事項。與此同時，該公司三季報盈利下滑，經(jīng)營現(xiàn)金流凈額下降接近三成。

        本次通威股份宣布更大規(guī)模的投資，資金從哪里來?2024年是否會推出增發(fā)或發(fā)債的再融資計劃呢?

        轉(zhuǎn)向鄂爾多斯擬投資280億元投建綠色建材一體化項目

        或許是家大業(yè)大投資大，同樣的投資項目，在包頭和鄂爾多斯市之間前后出現(xiàn)。上半年通威股份160億元增發(fā)計劃中包括在包頭投建“20萬噸高純晶硅項目”，本次280億元投資也有同等規(guī)模的項目。

        據(jù)披露，通威股份計劃投建“鄂爾多斯市綠色基材一體化項目”，總投資約280億元，分兩期建設(shè)。其中，一期建設(shè)20萬噸綠色基材(工業(yè)硅)及20萬噸高純晶硅項目，預(yù)計投資額合計約130-140億元;二期建設(shè)30萬噸綠色基材(工業(yè)硅)及20萬噸高純晶硅項目，根據(jù)市場條件擇機啟動。每期建設(shè)工期預(yù)計15-18個月，其中一期項目力爭2025年12月底前建成投產(chǎn)。

        通威股份在公告中稱，該項目實施尚需取得能耗指標并辦理土地、電力、環(huán)評、安評等前置手續(xù)。

        不過，通威股份已經(jīng)與鄂爾多斯市人民政府、準格爾旗人民政府簽署協(xié)議，項目擬選址鄂爾多斯市準格爾旗準格爾經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，總用地面積約5500畝，分兩次供地，其中一期項目用地約2500畝，采取公開掛牌方式出讓。

        業(yè)績下滑現(xiàn)金流銳減 資金從哪兒來?

        《電鰻財經(jīng)》綜合信息發(fā)現(xiàn)，通威股份一直保持著較大規(guī)模的再融資，但如今業(yè)績出現(xiàn)下滑，經(jīng)營現(xiàn)金流也出現(xiàn)萎縮。

        2023年三季報顯示，通威股份出現(xiàn)增收不增利的情形。今年前三季度，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入1114.21億元，同比增長91.5%;實現(xiàn)凈利潤163.02億元，同比下降24.98%;實現(xiàn)扣非凈利潤156.42億元，同比下降28.84%。

        更為值得關(guān)注的是，該公司同期經(jīng)營現(xiàn)金流凈額下降27.21%，為210.25億元。

        通威股份表示，本次項目預(yù)計投資金額約280億元，投資金額較大，可能存在自有資金緊張或資金籌措困難的風(fēng)險，“公司將合理利用自有資金及金融機構(gòu)貸款，統(tǒng)籌資金安排，保障該項目順利實施”。

        從該表述中可以看出，通威股份的籌資并未提及再融資，隨著自身經(jīng)營現(xiàn)金流的銳減，或許其投資項目需要更多地著眼銀行貸款。

        《電鰻財經(jīng)》研究發(fā)現(xiàn)，通威股份此前一直保持著持續(xù)的再融資模式，如今尚未提及再融資，或許與其業(yè)績有直接關(guān)系。

        12月26日，通威股份同時公告稱，將2020年非公開發(fā)行股票募集資金的節(jié)余募集資金42282.65萬元，永久補充流動資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

        據(jù)披露，通威股份2020年通過非公開發(fā)行股票方式募集資金總額59.83億元、凈額59.42億元，用于年產(chǎn)7.5GW高效晶硅太陽能電池智能工廠項目、年產(chǎn)7.5GW高效晶硅太陽能電池智能互聯(lián)工廠項目及補充流動資金。

        2022年2月24日，通威股份公開發(fā)行1.2億張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，共計120億元。

        2023年2月1日，通威股份收到中國銀行間市場交易商協(xié)會《接受注冊通知書》，同意接受公司綠色中期票據(jù)注冊，注冊金額30億元，2年內(nèi)有效。該公司2023年度第一期綠色中期票據(jù)(科創(chuàng)票據(jù))發(fā)行5億元，募集資金已于2023年10月19日全額到賬。

        160億元增發(fā)折戟 鄂爾多斯投資是否一場空?

        今年4月25日，借著定期報告業(yè)績利好，通威股份披露了“2023年向特定對象發(fā)行股票預(yù)案”。

        該公司擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過160億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于20萬噸高純晶硅項目和云南通威水電硅材高純晶硅綠色能源項目(二期20萬噸/年高純晶硅項目)。

        然而，5個月后的9月27日，通威股份宣布終止該融資事項，表示“將合理利用自有資金、金融機構(gòu)貸款以及其他融資方式，統(tǒng)籌資金安排”。

        這樣的表述與本次高達280億元綠色建材投資項目大致形同，唯一不同的是當時還寄希望于“其他融資方式”。

        要知道，160億元增發(fā)計劃是在2022年年報和2023年一季報業(yè)績雙利好的背景下推出的。

        據(jù)披露，通威股份2022年實現(xiàn)營業(yè)收入1424.23億元，同比增長119.69%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤257.26億元，同比增長217.25%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤265.47億元，同比增長216.50%。

        該公司2022年全年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率52.36%，年底資產(chǎn)負債率49.57%，較上年下降3.44個百分點。

        2023年一季度，通威股份業(yè)績繼續(xù)增長，但已經(jīng)降速。該報告期，通威股份實現(xiàn)營業(yè)收入332.45億元，同比增長34.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤86.01億元，同比增長65.59%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤85.04億元，同比增長65.62%。

        《電鰻財經(jīng)》將持續(xù)關(guān)注通威股份本次在鄂爾多斯市推出的280億元投資項目進展。

《電鰻快報》