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新能源板塊震蕩 基金經理觀點現分歧

2022-09-02 13:32 | 來源:中證報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


8月31日,該基金第二大重倉股固德威下跌20%,派能科技下跌9.68%,捷佳偉創下跌8.82%,億緯鋰能跌幅超過5%,華友鈷業下跌3.83%。...

        近日受新能源板塊集體回調影響,多只重倉新能源板塊的基金表現不盡如人意。公募基金今年以來業績明顯分化,截至8月31日,表現最好的主動權益基金為黃海管理的萬家宏觀擇時多策略,今年以來凈值上漲59.35%。

        基金業績分化

        8月31日,受巴菲特減持比亞迪(282.550, -4.15, -1.45%)股份影響,新能源板塊調整,光伏細分領域多只股票跌停。受此影響,重倉新能源個股的基金在當日集體“熄火”。天天基金網數據顯示,116只基金單日凈值跌幅超過6%(A、C份額分開計算),其中3只基金單日凈值跌幅超過9%。

        新能源基金調整幅度之大,與基金重倉股大幅回調有關。例如,單日下跌9.46%的某基金,截至二季度末的前十大重倉股分別為寧德時代(467.110, -0.43, -0.09%)、固德威(301.830, -1.82, -0.60%)、華友鈷業(73.930, -0.93, -1.24%)、派能科技(416.660, -2.50, -0.60%)、鵬輝能源(80.580, -3.32, -3.96%)、天齊鋰業(106.120, -1.80, -1.67%)、億緯鋰能(94.730, 0.14, 0.15%)、比亞迪、金圓股份(16.160, -0.22, -1.34%)、捷佳偉創(130.790, -1.89, -1.42%)。

        8月31日,該基金第二大重倉股固德威下跌20%,派能科技下跌9.68%,捷佳偉創下跌8.82%,億緯鋰能跌幅超過5%,華友鈷業下跌3.83%。

        今年以來,公募基金業績分化明顯。截至8月31日,共有28只主動權益基金(A、C份額分開統計)凈值漲幅超過20%,其中,有不少是今年新成立的基金。黃海作為今年涌現出的明星基金經理,一人包攬了“前三名”,其管理的萬家宏觀擇時多策略、萬家新利、萬家精選A,分別上漲59.35%、53.98%、45.85%。同時,有81只主動權益基金今年前八個月的凈值縮水超過30%(A、C份額分開統計),凈值跌幅最大的主動權益基金,今年以來下跌44.41%。

        QDII產品同樣業績分化。今年以來,19只QDII基金凈值漲幅超過30%(A、C份額分開統計),68只QDII基金凈值跌幅超過30%。

        新能源板塊還“香”嗎

        在近期披露的基金半年報中,基金經理對新能源板塊的看法出現分歧。部分基金經理在半年報中已經提示了行業風險。

        大成基金韓創在半年報中梳理自己的投資框架時表示,一直試圖構建一個攻守兼備的組合,需要規避風險和抓住機會,要盡力避免虧損。“市場總是會階段性地陷入這樣或那樣的狂熱,并且總是有無數樂觀的聲音在論述這些狂熱的合理性。作為一個理性的投資者,我們不能被市場的情緒所裹挾,也不能認為自己總是可以在泡沫破滅前抽身而退。只有懷著這樣如履薄冰的心態,我們才能做好風險的識別和規避,發揮好復利的威力。”他表示,目前一些火熱賽道的行業需求存在很大不確定性,其風險顯而易見。

        也有不少基金經理選擇堅守新能源行業。知名基金經理馮明遠表示,新能源行業雖然受到原材料價格高企、國際貿易摩擦等多重不利因素的影響,但仍然是當前最具發展活力的細分領域,中國相關企業的全球競爭力明顯。盡管當前高企的原材料價格侵蝕了制造業利潤,導致相關企業的利潤、市盈率出現“雙殺”局面,但這并不罕見。相似的一幕在每一輪經濟波動中重復可見,優秀的企業將在未來的經濟復蘇中獲取更大的市場份額。

        管理規模超200億元的基金經理邢軍亮認為,“碳中和”勢在必行,能源行業是突破口。從能源變革角度來看,“風”“光”是未來電力生產側的主力軍,將逐步邁向存量替代階段;電網側方面,“碳中和”轉型支撐,助力能源結構轉型;用電側方面,車輛全面電動化,推進“碳中和”。

        他表示,新能源行業發展首先基于宏觀的戰略驅動,此外,中觀的產業升級也是重要的驅動因素,包括國產汽車的彎道超車,以及鋰電中游引領的制造業升級。從短期政策角度出發,中央出臺了一系列政策包括汽車購置稅減免、風光儲建設規劃等,也刺激了終端需求,促進相關投資。

電鰻快報


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