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        北京神舟航天軟件技術股份有限公司(下稱“航天軟件”)日前回復科創(chuàng)板IPO首輪問詢。

        航天軟件是航天科技集團直接控股的大型專業(yè)軟件與信息化服務公司，實際控制人為國務院國資委。報告期內(nèi)，公司對控股股東航天科技集團及下屬單位存在較大規(guī)模關聯(lián)銷售，受到監(jiān)管問詢。

        問詢回復最新披露，截至今年上半年末，航天軟件合計在手訂單金額為35.73億元。其中含有6.21億元金審信息化服務，而該項業(yè)務作為主要新增驅(qū)動力，在2021年幫助公司成功實現(xiàn)歸母凈利潤扭虧。

        不過，新增業(yè)務毛利率以及公司綜合毛利率較行業(yè)情況偏低。拓展更多市場化客戶、提升項目報價并改善成本結構，將決定日后公司盈利水平的可持續(xù)性以及業(yè)績增長效率的提升。

        控股股東為多項業(yè)務第一大客戶

        招股書顯示，航天軟件以神通數(shù)據(jù)庫和AVIDM Foundation為基礎，構建了自主軟件產(chǎn)品(基礎軟件、工業(yè)軟件)、信息技術服務(金審信息化服務、商密網(wǎng)云服務、信息化運維服務)和信息系統(tǒng)集成(主要面向航天及黨政軍領域)等三大主營業(yè)務。

        報告期內(nèi)，公司客戶主要集中于航天及黨政軍領域，主要客戶包括航天軍工央企集團、國家部委和省市級政府部門等單位。

        值得注意的是，航天軟件報告期內(nèi)工業(yè)軟件、商密網(wǎng)云服務、信息化運維服務及信息系統(tǒng)集成業(yè)務，第一大客戶均為其控股股東航天科技集團。公司股權結構顯示，航天科技集團對航天軟件的持股比例為40.44%。

        報告期內(nèi)，公司向航天科技集團及下屬單位關聯(lián)銷售金額占比分別為36.92%、28.04%和 20.43%。

        上述關聯(lián)交易在首輪問詢中受到上交所的關注，要求發(fā)行人說明其在非關聯(lián)客戶拓展方面的能力，并披露航天科技集團目前各業(yè)務類型在手訂單及執(zhí)行情況。

        航天軟件方面表示，公司作為航天科技集團軟件與信息服務產(chǎn)業(yè)業(yè)務運營主體，持續(xù)在科研生產(chǎn)條線信息化、經(jīng)營管理條線信息化及信息化基礎設施建設等三個方面支撐航天信息化進程，因而形成了公司與航天科技集團下屬各單位院所存在較多關聯(lián)交易的現(xiàn)狀。

        從工業(yè)軟件一項業(yè)務來看，近三年向航天科技集團的銷售占比為63.15%、77.76%、88.88%。而在2020年，航天軟件工業(yè)軟件收入增速較快主要系該年度航天科技集團工業(yè)軟件采購需求增加，較2019年增長近5000萬元，2021年則延續(xù)了2020年的采購規(guī)模。

        問詢回復顯示，截至2022年6月30日，公司工業(yè)軟件已成功拓展航天科技集團外部客戶，相關外部在手訂單共計1.46億元，工業(yè)軟件產(chǎn)品已在其他大型軍工央企集團逐步進行應用。

        35億元訂單在手 綜合毛利率偏低

        報告期內(nèi)，航天軟件歸母凈利潤分別為-6,173.84萬元、-2,429.00萬元和4,498.04萬元，實現(xiàn)較大幅度扭虧。

        同時，航天軟件2020年及2021年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額，從2019年的-1.83億元大額轉正，提升至1.68億元、2.83億元。

        從首輪問詢來看，上交所關注航天軟件上述盈利水平以及現(xiàn)金流情況的持續(xù)能力。

        航天軟件方面表示，2021年扭虧主要驅(qū)動因素是國家審計署及江蘇、浙江、西藏三個省級審計廳等審計機關的“金審工程三期”項目陸續(xù)完成驗收，2021年同比新增金審信息化服務收入4.55億元。

        同時，商密網(wǎng)云數(shù)據(jù)中心于2021年4月建成后投入使用，2021年新增收入3297.46萬元，而該項收入的全部銷售額來自航天科技集團內(nèi)部;2021年公司信息系統(tǒng)集成驗收項目數(shù)量同比增加6153.30萬元。

        據(jù)問詢回復最新披露，截至2022年6月30日，公司在手訂單(含已中標待簽訂合同的訂單和意向訂單)金額為35.73億元。其中，金審信息化服務在手訂單6.21億元、信息系統(tǒng)集成業(yè)務在手訂單20.45億元，合計占比74.62%。

        不過，《科創(chuàng)板日報》記者注意到，2021年公司金審信息化服務毛利率僅為11.64%;信息系統(tǒng)集成毛利率各期分別為7.37%、8.86%和10.02%。

        從近三年綜合毛利率對比來看，航天軟件整體顯著低于同行業(yè)可比公司數(shù)據(jù)。

        此次在科創(chuàng)板上市，航天軟件擬募資約5.51億元，用于產(chǎn)品研制協(xié)同軟件研發(fā)升級建設項目、神通數(shù)據(jù)庫系列產(chǎn)品研發(fā)升級建設項目、航天產(chǎn)品多學科協(xié)同設計仿真(CAE)平臺研發(fā)項目等。

《電鰻快報》