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        證券代碼：603982 證券簡稱：泉峰汽車 公告編號：2022-096 轉債代碼：113629 轉債簡稱：泉峰轉債 南京泉峰汽車精密技術股份有限公司 2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況的 專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據中國證監會發布的《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和上海證券交易所發布的《上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定，現將南京泉峰汽車精密技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“泉峰汽車”)2022 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項說明如下：

一、募集資金基本情況 (一)實際募集資金金額和資金到賬時間 經中國證券監督管理委員會《關于核準南京泉峰汽車精密技術股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2021]2511號)核準，并經上海證券交易所同意，公司向社會公開發行可轉換公司債券6,200,000.00張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣620,000,000.00元，扣除承銷保薦費人民幣8,990,000.00元及對應增值稅人民幣539,400.00元后，公司實際收到上述可轉換公司債券募集資金人民幣610,470,600.00元，扣除應由公司支付的其他發行費用共計人民幣725,694.35元后，實際募集資金凈額為人民幣609,744,905.65元。上述募集資金凈額已于2021年9月22日到位，經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審驗并出具了《驗資報告》(德師報(驗)字(21)第00504號)。公司設立了相關的募集資金專項賬戶，募集資金到賬后，與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，對募集資金實行專戶存儲和管理。 (二)募集資金使用及結余情況 單位：人民幣萬元 項目明細 金額 募集資金總額 62,000.00 減：承銷保薦費及其他發行費用 1,025.51 募集資金凈額 60,974.49 減：以募集資金置換預先投入自籌資金的金額 9,061.20 2021年度募集資金投資項目直接投入 16,001.17 2022年度募集資金投資項目直接投入 36,258.30 加：募集資金利息收入、理財產品收益扣除銀行手續費 346.22 減：募集資金臨時補充流動資金 0.00 募集資金專戶期末存放余額 0.04

二、募集資金管理情況 為規范募集資金的管理和使用，保護投資者合法權益，根據中國證券監督管 理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要 求》、上海證券交易所《上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律規 定、部門規章及業務規則，結合公司實際情況，公司制定了《南京泉峰汽車精密 技術股份有限公司募集資金管理制度》(以下簡稱“《募集資金管理制度》”)。 根據《募集資金管理制度》的規定，募集資金存放于董事會批準設立的專項賬戶 集中管理，并嚴格履行相關審批手續，對募集資金的管理和使用進行監督，保證 ?？顚Ｓ?。 (一)募集資金三方監管協議的簽訂和履行情況 公司于2021年9月9日召開第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于開 設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》。根據上 述董事會決議，公司開立了五個募集資金專項賬戶。 2021年9月22日，公司及募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)實施 主體公司全資子公司泉峰汽車精密技術(安徽)有限公司(以下簡稱“泉峰安徽”) 同保薦機構中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)與中國銀行股 份有限公司南京江寧支行、中國農業銀行股份有限公司馬鞍山分行、中國銀行股 份有限公司馬鞍山分行、中國民生銀行股份有限公司合肥分行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。具體內容詳見公司于2021年9月23日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議的公告》(公告編號：2021-078)。 上述簽署的《募集資金專戶存儲三方監管協議》內容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議(范本)》不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。 (二)募集資金存儲情況 截至2022年6月30日，募集資金專戶存儲情況如下： 單位：人民幣萬元 賬戶名稱 開戶行 銀行賬號 初始存放 2022 年 6 月 金額 30 日余額 泉峰汽車(注) 中國銀行股份有限公司南京江寧高 462476502241 60,897.06 0 新區支行 泉峰汽車(注) 中國銀行股份有限公司南京江寧高 492376509189 150.00 0.04 新區支行 泉峰安徽 中國農業銀行股份有限公司馬鞍山 12620801040010507 - 0 分行營業部 泉峰安徽(注) 中國銀行股份有限公司馬鞍山馬鋼 181262872765 - 0 支行 泉峰安徽 中國民生銀行股份有限公司馬鞍山 655886656 - 0 分行營業部 合計 61,047.06 0.04 注：尾號2241中行賬戶、尾號9189中行賬戶、尾號2765中行賬戶已分別于2022年7月、2022年7月、 2022年8月注銷。 上述初始存放的募集資金人民幣610,470,600.00元與募集資金凈額人民幣609,744,905.65元的差異主要為其他發行費用人民幣725,694.35元。

三、本年度募集資金的實際使用情況 (一)募投項目的資金使用情況 截至2022年6月30日，公開發行可轉換公司債券募集資金的具體使用情況詳見附表1《公開發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表》。 (二)募投項目先期投入及置換情況 公司于2021年9月29日召開第二屆董事會第十九次會議和第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，同意使用募集資金人民幣9,061.20萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)出具了《關于南京泉峰汽車精密技術股份有限公司以自籌資金預先投入可轉換公司債券募集資金承諾投資項目情況的專項審核報告》(德師報(核)字(21)第E00443號)，保薦機構中金公司出具了《關于南京泉峰汽車精密技術股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的核查意見》。具體內容詳見公司于2021年9月30日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的公告》(公告編號：2021-086)。 截至2022年6月30日，上述募集資金已全部置換完畢。 (三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 公司于2021年12月29日召開第二屆董事會第二十一次會議和第二屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》，同意使用不超過人民幣1億元的閑置募集資金臨時補充流動資金，使用期限自公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過之日起不超過12個月，獨立董事、監事會發表了明確同意的意見，保薦機構中金公司出具了《關于南京泉峰汽車精密技術股份有限公司使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的核查意見》。具體內容詳見公司于2021年12月30日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》(公告編號：2021-111)。

截至2022年6月30日，公司臨時補充流動資金人民幣100,000,000.00元已歸還至募集資金專戶。 (四)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 公司于2021年9月23日召開第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用單日最高余額不超過人民幣2億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的銀行等金融機構理財產 品或結構性存款，期限不超過12個月，在上述期限及額度內，資金可滾動使用， 決議有效期為自公司第二屆董事會第十八次會議審議通過之日起12個月。具體內 容詳見公司于2021年9月24日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及 《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《關于使用 部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號：2021-082)。 截至2022年6月30日，公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的具體情況 詳見下表： 單位：人民幣元 產品到期 截至報告期 受托方 產品名稱 金額 產品起息日 日 末是否如期 收益

《電鰻快報》