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????????市場上，有不少基金公司對某只或幾只股票情有獨鐘，旗下多只基金集體持有，合計持股比例形成規(guī)模。隨著基金二季報的披露，基金公司的“集合重倉股”相繼浮出水面。

????????從具體個股看，根據(jù)基金二季報，帝爾激光(300776)被招商基金旗下36只基金同時持有，合計持股占流通股比達到11.88%，成為招商基金的“集合重倉股”。招商安華和招商藍籌精選一季度新進帝爾激光前十大流通股東，兩只基金在二季度繼續(xù)增持，期末合計持股增至311.1萬股，占流通股比3.12%。此外，晶澳科技(002459)成為廣發(fā)基金的“集合重倉股”，該股被廣發(fā)基金旗下33只基金同時持有，合計占流通股比例14.18%。

????????29股成為基金公司

????????“集合重倉股”

????????證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，像帝爾激光和晶澳科技一樣，二季度末被一家基金公司旗下一只或多只基金合計持股占流通股比在10%以上的個股，共計29只，其中容知日新同時被鵬華基金和大成基金持股10%以上;潤豐股份(301035)則同時成為國泰基金和交銀施羅德的“集合重倉股”。

????????從持股比例來看，中歐基金持股寧波華翔(002048)、廣發(fā)基金持股晶澳科技以及銀河基金持股時代電氣均逾14%，占流通股比重居前。其中，寧波華翔的持股基金僅有中歐基金和富安達基金兩家，中歐基金旗下8只基金合計持股8055.15萬股，而富安達基金僅持有11.24萬股。相較之下，寧波華翔更像是中歐基金的獨家重倉股。

????????一家基金公司可能有多只“集合重倉股”。比如易方達同時重倉了奧特維、甬金股份(603995)和柏楚電子三只股票;交銀施羅德則持有迪威爾、潤豐股份和海晨股份(300873)10%以上的流通股;大成基金則重倉了卓然股份、中鹽化工(600328)、凌霄泵業(yè)(002884)、容知日新。

????????另外，也有一些個股僅被一家基金公司重倉。信達澳亞基金持有的珠海冠宇，就被基金經(jīng)理馮明遠獨家重倉。在基金投資者中，主動型基金僅有馮明遠管理的7只基金產(chǎn)品持倉該股，包括信澳新能源產(chǎn)業(yè)、信澳智遠三年持有期混合A等，合計持倉1493.26萬股，占比流通股13.7%。

????????“集合重倉股”

????????二季度表現(xiàn)優(yōu)異

????????多只基金公司的“集合重倉股”走勢不俗。整體來看，這29股在二季度平均漲幅15.76%，科思股份(300856)、中鹽化工、晶澳科技等10股累計漲超20%，僅8股下跌。

????????中郵創(chuàng)業(yè)基金持有的君亭酒店(301073)累計漲幅居首，高達98.31%，旗下3只基金均為一季度新進。以最新合計持倉400萬股計算，截至二季度末，中郵創(chuàng)業(yè)在君亭酒店賬面浮盈近1.4億元。

????????不少基金公司的“集合重倉股”較為抗跌。在大盤整體走低的7月，一些標的股仍逆市上漲。鵬華基金的容知日新、招商基金的帝爾激光、易方達的奧特維以及光大保德信的科博達(603786)等個股均在二季度大漲后，7月繼續(xù)沖高，漲幅均在15%以上。

????????也有部分“集合重倉股”表現(xiàn)不盡如人意，像興證全球基金持有的晶晨股份，二季度以來持續(xù)下跌，累計跌幅達到25.16%。此外，交銀施羅德持有的海晨股份以及萬家基金持有的安恒信息，累計跌幅也均超過16%。

????????“集合重倉股”上半年

????????業(yè)績高增長

????????截至7月31日，“集合重倉股”中已有6家公司發(fā)布上半年業(yè)績相關報告，表現(xiàn)普遍強勢。以半年報數(shù)據(jù)或預告區(qū)間中值計算，晶澳科技、晶晨股份凈利潤同比增幅均逾130%;國聯(lián)股份(603613)、容知日新和中鹽化工凈利潤增幅也超過80%。

????????展望下半年，多家主流基金在其報告中發(fā)聲，市場悲觀時點已經(jīng)過去，建議關注基本面變化趨勢。

????????廣發(fā)基金劉格菘在其二季報中表示，從5月初以來市場走勢判斷，預期最悲觀的階段可能已經(jīng)結(jié)束，系統(tǒng)性風險或已得到充分釋放。從長周期看，基本面趨勢是決定資產(chǎn)價格的核心因素。隨著基本面的趨勢力量成為資產(chǎn)定價的核心，下半年市場整體波動率可能會回到歷史正常區(qū)間水平。

????????長城基金陳良棟也認為，宏觀因素對市場影響最大的時候已過去，整體估值回歸到相對合理區(qū)間，目前比較適合基于行業(yè)和公司基本面情況進行投資。長期維度看好中國產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級趨勢下的投資機會。

《電鰻快報》