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     證券代碼：600603 證券簡(jiǎn)稱：廣匯物流 公告編號(hào)：2022-018 廣匯物流股份有限公司 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會(huì)公告[2012]44 號(hào))、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將廣匯物流股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“廣匯物流”)2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況報(bào)告如下：

一、 募集資金基本情況 (一)實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間 經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)大洲興業(yè)控股股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]3162號(hào))核準(zhǔn)，公司于2017年4月以13.46元/股非公開發(fā)行104,011,887股新股，募集配套資金(以下簡(jiǎn)稱“本次非公開發(fā)行”)140,000萬元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金實(shí)際可使用金額為138,412.24萬元。 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)上述資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了大信驗(yàn)字【2017】第30-00001號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

(二)本年度使用金額及當(dāng)前余額 公司本年度使用募集資金1,305.36萬元，全部用于“烏魯木齊北 站物流綜合基地項(xiàng)目”。 截至2021年12月31日，公司已使用募集資金88,791.07萬元，其中：用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金和償還金融機(jī)構(gòu)借款59,319.53萬元,用于“烏魯木齊北站物流綜合基地項(xiàng)目”19,584.95萬元，變更“社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目”募集資金用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金9,886.59萬元。剩余募集資金及其利息共50,689.83萬元(含利息)。 為提高募集資金使用效率，經(jīng)公司2019年8月9日召開的第九屆董事會(huì)2019年第六次會(huì)議審議通過，公司使用暫時(shí)閑置募集資金55,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。截至2020年7月21日，公司已將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金55,000萬元?dú)w還至募集資金專用賬戶。 經(jīng)公司2020年7月22日召開的第九屆董事會(huì)2020年第八次會(huì)議審議通過，公司使用暫時(shí)閑置募集資金53,500萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。

截至2021年6月1日，公司已將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金53,500萬元?dú)w還至募集資金專用賬戶。 經(jīng)公司2021年6月2日召開的第十屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議審議通過，公司使用暫時(shí)閑置募集資金50,880萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。截至2021年12月31日，公司使用暫時(shí)閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金余額為50,570.00萬元尚未歸還至募集資金專戶;存放于募集資金專戶的募集資金余額及利息為119.83萬元。

二、 募集資金管理情況 (一)募集資金管理情況 為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海 證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際情況，在本次募集資金到位前，修訂了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、審批、變更、監(jiān)督及使用情況披露等進(jìn)行了具體規(guī)定。 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》相關(guān)規(guī)定，公司分別在渤海銀行股份有限公司上海分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司烏魯木齊分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶。 2017年5月5日，公司、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問西南證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“西南證券”)與各募集資金專項(xiàng)賬戶開設(shè)銀行分別簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

2017年3月16日、4月7日，公司第九屆董事會(huì)2017年第一次會(huì)議和2016年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于控股子公司收購新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司股權(quán)并變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”的實(shí)施主體變更為全資孫公司新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“機(jī)電公司”)。機(jī)電公司、公司全資子公司新疆亞中物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司(募集資金項(xiàng)目“補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還金融機(jī)構(gòu)借款”實(shí)施主體，以下簡(jiǎn)稱“亞中物流”)分別在渤海銀行股份有限公司上海分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶。 2017年5月8日，公司、西南證券、渤海銀行上海分行分別與機(jī)電公司、亞中物流簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。 為了將機(jī)電公司目前所從事的業(yè)務(wù)與其正在實(shí)施的募集資金投資項(xiàng)目“烏魯木齊北站綜合物流基地項(xiàng)目”清晰劃分開，從而更加有利于公司對(duì)募投項(xiàng)目的管理，2017年8月3日，機(jī)電公司成立烏魯木齊匯領(lǐng)鮮分公司(以下簡(jiǎn)稱“匯領(lǐng)鮮分公司”)并開設(shè)了募集資金專戶。 2017年12月11日，公司、機(jī)電公司、匯領(lǐng)鮮分公司、西南證券、 渤海銀行股份有限公司上海分行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)五方監(jiān)管 協(xié)議》，上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2018年第一次會(huì)議、2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。 公司、亞中物流、機(jī)電公司、匯領(lǐng)鮮分公司及西南證券、開戶銀 行認(rèn)真按照監(jiān)管協(xié)議約定履行各方職責(zé)，對(duì)募集資金的使用執(zhí)行嚴(yán)格 的審批監(jiān)督程序，確保?？顚Ｓ谩?bào)告期內(nèi)，上述三方、四方、五方 監(jiān)管協(xié)議均得到切實(shí)履行。 (二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況 截至2021年12月31日，本次非公開發(fā)行募集資金專戶存儲(chǔ)情況如 下： 單位：萬元 賬戶 開戶銀行 賬號(hào) 金額 廣匯物流股份有限公司 渤海銀行股份有限公司上海 2003441619000125 26.49 分行 廣匯物流股份有限公司 上海浦東發(fā)展銀行股份有限 60090154800001991 92.29 公司烏魯木齊分行 新疆亞中物流商務(wù)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任 2003507917000138 0.00 公司 新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 渤海銀行股份有限公司上海 2003507890000172 0.38 分行 新疆機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司烏魯 2004083043000188 0.67 木齊匯領(lǐng)鮮分公司 合計(jì) 119.83 三、 本年度募集資金的實(shí)際使用情況 (一)募投項(xiàng)目進(jìn)展情況 詳見附表：廣匯物流2021年度募集資金使用情況對(duì)照表。

(二)募投項(xiàng)目先期投入及置換情況 2021年度，公司不存在使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的情 況。 (三)變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)情況 2021年度，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)情況。 (四)用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 經(jīng)公司2019年8月9日召開的第九屆董事會(huì)2019年第六次會(huì)議審議通過，公司使用暫時(shí)閑置募集資金55,000萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。截至2020年7月21日，公司已將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金55,000萬元?dú)w還至募集資金專用賬戶。 經(jīng)公司2020年7月22日召開的第九屆董事會(huì)2020年第八次會(huì)議審議通過，公司使用暫時(shí)閑置募集資金53,500萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。截至2021年6月2日，公司已將暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金53,500萬元?dú)w還至募集資金專用賬戶。 經(jīng)公司2021年6月2日召開的第十屆董事會(huì)2021年第五次會(huì)議審議通過，公司使用暫時(shí)閑置募集資金50,880萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限為自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。 截至2021年12月31日，公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的余額為50,570.00萬元。 (五)使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的情況 2021年度未使用募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品。 四、 變更募集資金投資項(xiàng)目情況 2018年2月28日、3月16日，公司第九屆董事會(huì)2018年第一次會(huì)議、2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于變更公司部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意公司終止實(shí)施公司募集資金投資項(xiàng)目“社區(qū)互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目”，并將該項(xiàng)目募集資金9,886.59萬元用于永久補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。上述9,886.59萬元募集資金已全部用于永久 補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。 除此之外，公司不存在其他變更募投項(xiàng)目的情形。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題 公司嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》、《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲(chǔ)五方監(jiān)管協(xié)議》以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定存放、使用和管理募集資金，并履行了相關(guān)義務(wù)，未發(fā)生違法違規(guī)的情形。

六、 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì) 2021 年 度募集資金存放與使用情況的結(jié)論性意見 (一)獨(dú)立董事意見 我們認(rèn)真審閱了公司編制的《公司 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，認(rèn)為：公司 2021 年度募集資金的存放和使用符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。 (二)監(jiān)事會(huì)意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司 2021 年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司募集資金存放與使用的實(shí)際情況。 (三)審計(jì)機(jī)構(gòu)意見 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為：公司編制的募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了 2021 年度募集資金實(shí)際存放與使用的情況。 (四)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問意見 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問西南證券認(rèn)為：廣匯物流 2021 年度的募集資金存 放與實(shí)際使用情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。 廣匯物流股份有限公司 董 事 會(huì) 2022 年 3 月 10 日 附表： 廣匯物流 2021 年度募集資金使用情況對(duì)照表

《電鰻快報(bào)》