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證券代碼：600935 證券簡稱：華塑股份 公告編號(hào)：2021-011 安徽華塑股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 委托理財(cái)受托方：信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)。 本次委托理財(cái)金額：投資額度不超過人民幣3.20億元，在上述額度內(nèi)公司可循環(huán)進(jìn)行投資，滾動(dòng)使用。 委托理財(cái)產(chǎn)品期限：自第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過之日起不超過12個(gè)月。 履行審議程序：安徽華塑股份有限公司（以下簡稱“華塑股份”或“公司”）于2021年12月27日分別召開第四董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣3.20億元的閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好的銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品。上述額度使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

一、委托理財(cái)概況 （一）委托理財(cái)?shù)哪康?為提高募集資金使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和不改變 募集資金用途前提下，合理使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，獲 得一定的投資收益。 （二）資金來源 1.資金來源的一般情況 本次理財(cái)資金來源為部分閑置募集資金。 2.使用部分閑置募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽華塑股份有限公司首 次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3335 號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次 公開發(fā)行人民幣普通股股票 38,599 萬股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣 3.94 元，募集資金總額為人民幣 152,080.06 萬元，扣除各項(xiàng)不含稅 的發(fā)行費(fèi)用人民幣 11,888.06 萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 140,192.00 萬元。 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日對公 司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》 （容誠驗(yàn)字[2021]230Z0292號(hào)）。公司對募集資金采取專戶存儲(chǔ)制度， 并已按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修 訂）》等相關(guān)文件規(guī)定與保薦機(jī)構(gòu)、銀行簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議， 用于存放上述募集資金，以保證募集資金使用安全。 截至 2021 年 12 月 21 日，根據(jù)《安徽華塑股份有限公司首次公 開發(fā)行股票招股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目、 募集資金使用計(jì)劃及實(shí)際投入具體情況如下： 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 投資總額 擬使用募集資 實(shí)際投入募 募集資金賬戶 金投資額 集資金金額 余額 1 2*300MW 熱電機(jī)組節(jié)能 34,336.00 34,336.00 0 34,341.72 提效綜合改造項(xiàng)目 2 年產(chǎn) 20 萬噸固堿及燒 25,868.00 25,868.00 0 25,872.31 堿深加工項(xiàng)目 3 年產(chǎn) 3 萬噸 CPVC 項(xiàng)目 39,988.00 39,988.00 0 39,994.66 4 償還銀行貸款項(xiàng)目 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - 合 計(jì) 140,192.00 140,192.00 40,000.00 100,208.70 注：上述截至 2021 年 12 月 21 日募集資金賬戶余額包含募集資金及其孳息。 根據(jù)公司募集資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)計(jì)劃，部分募集資金在未來12 個(gè)月內(nèi)存在暫時(shí)閑置的情況。 （三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況 結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況，在保證募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃正常 推進(jìn)的前提下，對不超過人民幣 3.20 億元的閑置募集資金，通過購 買安全性高、流動(dòng)性好的銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，以降低 公司財(cái)務(wù)成本。在總額不超過人民幣 3.20 億元的額度內(nèi)，資金可以 循環(huán)使用。上述額度使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè) 月。 （四）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制 1.公司在遵守審慎投資的原則下，嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信用 好、有能力保障資金安全的發(fā)行主體。 2.公司擬購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的銀行、證券等金融 機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品。 3.公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情 況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的因素，將及時(shí)采取措施，控 制投資風(fēng)險(xiǎn)。 4.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

二、委托理財(cái)?shù)木唧w情況 （一）委托理財(cái)合同主要條款 公司擬使用不超過人民幣 3.20 億元的閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的產(chǎn)品。以上資金額度在有效期內(nèi)可以循環(huán)使用。具體條款以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。 （二）委托理財(cái)資金投向 安全性高、流動(dòng)性好的銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品。且符合以下條件： 1.安全性高、滿足保本要求、產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾； 2.流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，不得用于以證券投資為目的的投資行為。 （三）本次使用部分閑置募集資金理財(cái)是購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)的銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，不存在變相改變募集資金用途的行為，也不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常推進(jìn)，公司將嚴(yán)格把關(guān)產(chǎn)品的購買流程，履行風(fēng)險(xiǎn)控制程序。 （四）風(fēng)險(xiǎn)控制分析 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司制定以下內(nèi)部控制措施： 1、公司在遵守審慎投資的原則下，嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信用好、有能力保障資金安全的發(fā)行主體。 2、公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的因素，將及時(shí)采取措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、委托理財(cái)受托方情況 公司在遵守審慎投資的原則下，嚴(yán)格篩選信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)。

四、對公司的影響 公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)狀況： 單位：萬元 項(xiàng)目 2021 年 6 月 30 日/ 2020 年 12 月 31 日/ 2021 年 1-6 月 2020 年度 資產(chǎn)總額 810,406.73 841,882.69 負(fù)債總額 361,426.26 429,470.39 凈資產(chǎn) 448,980.47 412,412.29 經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 54,999.12 117,389.55 公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃正常推進(jìn)，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下進(jìn)行的，將不影響公司日常經(jīng)營資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，獲得一定 的投資收益，為公司和股東獲取更多投資回報(bào)。 根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，公司將根據(jù)購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品類別不同，在資產(chǎn)負(fù)債表中列示為“貨幣資金”、“交易性金融資產(chǎn)”或“其他流動(dòng)資產(chǎn)”。

相關(guān)現(xiàn)金管理產(chǎn)品均屬于流動(dòng)資產(chǎn)，不對資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率等財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)產(chǎn)生影響。 五、風(fēng)險(xiǎn)提示 公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)選擇的是安全性高、流動(dòng)性好的銀行、證券等金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，不排除該投資受到市場風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)及不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)影響。

六、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行的審議程序 公司于 2021 年 12 月 27 日，分別召開第四屆董事會(huì)第二十三次 會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 3.20 億元的閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行委托理財(cái)，上述額度使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過 12 個(gè)月。

七、專項(xiàng)意見說明 （一）獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，且履行 了必要的法定審批程序。公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常推進(jìn)，也不影響公司日常經(jīng)營資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，獲得一定的投資收益。綜上，我們同意公司使用不超過人民幣 3.20 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。 （二）監(jiān)事會(huì)意見 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司在保證募集資金投資項(xiàng)目投資計(jì)劃正常推進(jìn)、不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和不改變募集資金用途前提下，對部分閑置募集資金進(jìn)行委托理財(cái)。上述事項(xiàng)不會(huì)對公司經(jīng)營活動(dòng)造成影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。同意公司為提高募集資金使用效率，對不超過人民幣 3.20 億元的閑置募集資金，通過購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行現(xiàn)金管理，該事項(xiàng)自第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過之日起 12 個(gè)月內(nèi)有效，期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

（三）保薦機(jī)構(gòu)專項(xiàng)核查意見 經(jīng)核查，本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用不超過人民幣3.20億元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，公司全體 獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序。公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形；符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定的要求。

《電鰻快報(bào)》