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     證券代碼：605151 證券簡稱：西上海 公告編號：2021-057 西上海汽車服務(wù)股份有限公司 關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 委托理財受托方：委托理財?shù)氖芡蟹綖榫哂泻戏ń?jīng)營資格的金融機構(gòu)。

本次現(xiàn)金管理額度及期限：西上海汽車服務(wù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用最高額度不超過人民幣 40,000 萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日起12 個月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)循環(huán)滾動使用。 投資品種：安全性高、流動性好、保本型理財產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等。 履行的審議程序：公司于 2021 年 12 月 24 日召開了第五屆董事會第七次 會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)”)對本事項出具了明確的核查意見。本事項尚需提交公司股東大會審議。

一、募集資金基本情況 中國證券監(jiān)督管理委員會于 2020 年 10 月 21 日核發(fā)《關(guān)于核準西上海汽車服 務(wù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可〔2020〕2649 號)，公司以公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股 3,334 萬股，發(fā)行價格為人民幣 16.13 元/股，募集資金總額為人民幣 53,777.42 萬元，扣除各項發(fā)行費用(不含稅)人民幣 5,980.79 萬元后，實際募集資金凈額為人民幣 47,796.63 萬元。上述募集資 金全部到賬并經(jīng)眾華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)于 2020 年 12 月 9 日出具“眾 會字(2020)09107 號”《驗資報告》。募集資金到賬后，公司已對募集資金進 行了專戶存儲，公司、保薦機構(gòu)與募集資金開戶行簽署了《募集資金專戶存儲三 方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況詳見 2020 年 12 月 14 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)的《西上海首次公開發(fā)行股票上市公告書》。

二、使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況 (一)現(xiàn)金管理目的 為提高募集資金使用效率，在不影響公司募投項目建設(shè)實施、募集資金使用計劃和保證募集資金安全的情況下，公司將合理使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，本著股東利益最大化的原則，提高募集資金使用效率、增加股東回報。 (二)資金來源 1、資金來源：部分暫時閑置的募集資金 2、募集資金使用情況 根據(jù)《西上海首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的募集資金投資項目及募集資金使用計劃，公司募集資金使用情況如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 總投資額 擬投入募集資金金額 1 乘用車立體智能分撥中心(立體庫) 49,811.00 47,796.63 擴建項目 合計 49,811.00 47,796.63 截至 2021 年 9 月 30 日，公司實際使用募集資金 0 萬元，募集資金余額為人 民幣 480,622,011.07 元(包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費等的凈額)。 3、募集資金暫時閑置的原因 由于乘用車立體智能分撥中心(立體庫)擴建項目整體工程量較大，建設(shè)施工所需人員眾多、流動性較強，加之新冠疫情防控形勢不斷變化，公司對立體庫項目的實施要素和開工條件進行進一步考察論證，與相關(guān)部門、單位進一步探討項目實施計劃，結(jié)合市場環(huán)境的變化以及公司實際情況，分析認為目前尚不是實施募投項目的最佳時機。為確保公司募集資金規(guī)范使用，更好地保護公司和投資者的利益，公司經(jīng)過審慎研究決定暫緩實施該募投項目建設(shè)(具體內(nèi)容請見公司 于 8 月 21 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《西上海關(guān)于 2021 年半年度募集資金存放與使用的專項報告》(公告編號：2021-029))。根據(jù)目前募集資金投資項目實施進度和資金投入計劃，現(xiàn)階段募集資金出現(xiàn)在短期內(nèi)部分閑置的情況。 (三)投資額度及期限 在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬使用最高不超過人民幣 40,000 萬元(含本數(shù))的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，使用期限自公司 2022 年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動使用。 (四)投資產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴格控制風險，擬使用暫時閑置募集資用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品。投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途。 (五)實施方式 公司股東大會授權(quán)公司管理層及公司資產(chǎn)財務(wù)部工作人員根據(jù)實際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，包括但不限于：選擇合格的專業(yè)金融機構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇產(chǎn)品/業(yè)務(wù)品種、簽署合同及協(xié)議等。 (六)信息披露 公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求，及時披露公司現(xiàn)金管理的進展情況，不會變相改變募集資金用途。

三、對公司日常經(jīng)營的影響 公司本次計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金投資項目的正常運轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。同時，對暫時閑置的募集資金適時進行現(xiàn)金管理，可以提高募集資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，為公司股東謀取更多的投資回報。 四、投資風險分析及風險控制措施 (一)投資風險 盡管本次現(xiàn)金管理是購買安全性高、流動性好、保本型的理財產(chǎn)品或存款類 產(chǎn)品(包括但不限于協(xié)定性存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、通知存款 等)，但金融市場會受宏觀經(jīng)濟的影響，公司雖將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的 變化適時適量地介入，不排除該項投資受到市場波動的影響。 (二)針對投資風險擬采取的措施 1、公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《西上海汽車服務(wù) 股份有限公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型理財產(chǎn)品事項進行 決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事 會匯報。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，披露理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。 2、公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進展情況， 如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴格控制投資風險。 3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可 以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。 公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金 投資項目投入的情況。 五、對公司的影響 (一)公司最近一年又一期的主要財務(wù)情況如下： 單位：元 主要會計數(shù)據(jù) 2021 年 9 月 30 日(未經(jīng)審計) 2020 年 12 月 31 日(經(jīng)審計) 資產(chǎn)總額 1,689,944,811.90 1,674,922,299.22 負債總額 456,523,678.24 481,213,171.77 資產(chǎn)凈額 1,181,474,816.84 1,138,575,801.60 主要會計數(shù)據(jù) 2021 年 1-9 月(未經(jīng)審計) 2020 年 1-12 月(經(jīng)審計) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 78,192,155.13 199,631,384.71 量凈額 公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，公司本次使用暫 時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的金額為人民幣 40,000 萬元，占公司最近一期期 末貨幣資金的比例為 79.20%。公司本次使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理是 在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風險的前提下實施，不影響公司募 投項目的正常運轉(zhuǎn)。通過進行適度的低風險投資理財，可以提高募集資金使用效 率，進一步增加公司收益，符合全體股東的利益。 (二)根據(jù)《企業(yè)會計準則第 22 號—金融工具確認和計量》規(guī)定，公司現(xiàn)金管理本金計入資產(chǎn)負債表中貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)，利息收益計入利潤表中財務(wù)費用或投資收益項目。具體以年度審計結(jié)果為準。

六、履行的審議程序及專項意見說明 2021 年 12 月 24 日，公司第五屆董事會第七次會議和第五屆監(jiān)事會第四次 會議審議通過了《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣 40,000 萬元(含本數(shù))的暫時閑置募集資金，在保證公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下，用于投資安全性高、流動性好、保本型理財產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款，使用期限自公司 2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效，公司可在上述額度及期限內(nèi)循環(huán)滾動使用。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構(gòu)海通證券對本事項出具了明確的核查意見。 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：在保障募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的存放收益。上述事項的決策程序符合《上市監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，獨立董事同意公司使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理事項。 (二)監(jiān)事會意見 監(jiān)事會認為：公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的存放收益。

公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金正常使用，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。上述事項的決策程序符合相 關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司使用不超過 40,000 萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

《電鰻快報》