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      證券代碼：603112 證券簡稱：華翔股份 公告編號：2021-072 山西華翔集團股份有限公司 關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： 現金管理受托方：商業銀行，證券公司，信托公司等金融機構。 本次現金管理金額：不超過人民幣 1.3億元(含)，資金可以滾存使用。 現金管理產品類型：安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，且該 投資產品不得用于質押。 現金管理期限：自董事會審議通過之日起一年之內有效。 履行的審議程序：山西華翔集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2021 年 11 月 15 日召開第二屆董事會第十六次會議及第二屆監事會第十一 次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議 案》。

在確保不影響公司正常生產經營及資金安全的情況下，同意公司對 總額不超過人民幣 1.3 億元(含)的暫時閑置募集資金進行現金管理，額 度有效期自董事會審議通過之日起 1 年之內有效。公司獨立董事發表了明 確同意的獨立意見，保薦機構對本事項出具了明確的核查意見。

一、首次公開發行股票募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準山西華翔集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2020]1841 號)核準，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股股票(A 股)5,320.00 萬股，每股發行價 7.82 元，募集資金總額為人民幣 416,024,000.00 元，扣除不含稅的發行費用 51,514,150.94 元后， 募集資金凈額為人民幣 364,509,849.06 元。上述募集資金已于 2020 年 9 月 8 日 劃至指定賬戶。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對募集資金的到位情況進行了審驗，并出具了天健驗字【2020】3-77 號《驗資報告》。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況 根據《山西華翔集團股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)，公司本次募投項目擬使用募集資金情況如下： 單位：萬元 序號 項目名稱 項目投資總額 擬用募集資金投入總額 1 華翔精加工智能化擴產升級項目 27,809.03 24,450.98 2 華翔精密制造智能化升級項目 9,889.24 2000.00 3 補充流動資金項目 10,000.00 10,000.00 總計 47,698.27 36,450.98

三、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況 1、投資品種 公司(含子公司)擬投資產品的發行主體為能夠提供保本承諾的金融機構，產品品種為安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品，且該投資產品不得用于質押。 2、額度及期限 在不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，公司擬對總額不超過人民幣 1.3 億元(含)的暫時閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內，自董事會審議通過之日起一年之內有效。購買的理財產品期限不得超過十二個月，不得影響募集資金投資計劃的正常進行。在上述額度內，資金可以滾動使用。 3、實施方式 公司董事會授權總經理在額度范圍內行使該項投資決策權及簽署相關合同文件，財務部門負責具體辦理相關事宜。 4、收益分配 公司現金管理所得收益優先用于補足募投項目投資金額不足部分以及日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。 5、信息披露 公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關要求，根據使用閑置募集資金購買低風險短期理財產品的進展情況及時履行信息披露義務。

四、投資風險及風險控制措施 1、投資風險 公司使用部分閑置募集資金購買的理財產品均會經過嚴格評估和篩選，但收益情況受宏觀經濟的影響，不排除該投資受市場波動的影響。其他產品發行方提示的認購風險、政策風險、市場風險、流動性風險、信息傳遞風險、募集失敗風 險、再投資/提前終止風險及其他不可抗力風險等。 2、風險控制措施 嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的流動性好、期限短的產品。公司將及時跟蹤、分析各理財產品的投向、項目進展情況，一旦發現或判斷可能出現不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。公司獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 公司將依據上海證券交易所的相關規定，履行好信息披露義務。

五、對公司日常經營的影響 在符合相關法律法規，確保不影響公司募集資金投資項目正常進行和募集資金安全的前提下，公司及子公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品，可以提高募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見 (一)董事會審議情況 2021 年 11 月 15 日，公司第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于繼 續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，擬使用不超過人民幣 1.3 億元閑置募集資金進行現金管理。本事項在董事會審議通過后，無須提交公司股東大會審議。 (二)獨立董事意見 針對公司使用閑置募集資金進行現金管理事項，獨立董事發表專項意見如下： 在保證公司日常經營需求的情況下，公司使用閑置資金進行現金管理可以提高公司閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司主營業務的開展，有利于為公司股東獲取更多投資回報。該事項的審議、決策程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 因此，獨立董事同意公司使用不超過 1.3 億元的閑置募集資金進行現金管理。

(三)監事會意見 2021 年 11 月 15 日，公司第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于繼 續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，本次繼續使用閑置資金進行現金管理事項有利于公司提高閑置資金的使用效率，增加公司的投資收益，不會影響公司主營業務的正常開展。該事項的審批程序合法合規，符合公司的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，公司監事會同意公司本次使用閑置募集資金進行現金管理。 (四)保薦機構核查意見 經核查，保薦機構認為，公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項已經由公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，符合相關的法律法規并履行了必要的法律程序。上述事項符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關規定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。

保薦機構對華翔股份使用不超過 1.30 億元閑置募集資金進行現金管理無異議。 山西華翔集團股份有限公司董事會 2021年 11月 16日

《電鰻快報》