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    重慶四方新材股份有限公司 關(guān)于終止原部分募投項(xiàng)目 并變更募集資金用途的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 原項(xiàng)目名稱：物流配送體系升級(jí)項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“原項(xiàng)目”)。

新項(xiàng)目名稱：收購重慶光成建材有限公司 (以下簡(jiǎn)稱“光成建材”或“標(biāo) 的公司”)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“新項(xiàng)目”)。 預(yù)計(jì)投資總額：18,000 萬元(實(shí)際支付金額以雙方協(xié)議約定的價(jià)格調(diào)整 后的最終成交價(jià)格為準(zhǔn))。 變更募集資金投向的金額：12,056.70 萬元及其孳息。 新項(xiàng)目投產(chǎn)及產(chǎn)生效益時(shí)間：新項(xiàng)目為股權(quán)轉(zhuǎn)讓，不會(huì)影響其正常生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)。 履行的程序：本次終止原部分募投項(xiàng)目并變更募集資金用途事項(xiàng)已經(jīng)重 慶四方新材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特別風(fēng)險(xiǎn)提示： 1、經(jīng)營(yíng)成果不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 新項(xiàng)目的完成后，光成建材的后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況受政策變化、業(yè)務(wù)拓展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多種因素影響，存在未來經(jīng)營(yíng)成果不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn); 2、礦山開采的政策風(fēng)險(xiǎn) 本次交易的礦山開采權(quán)將會(huì)受到國(guó)家和重慶市政府相關(guān)政策的影響，未來具有一定的不確定性。 3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn) 商品混凝土及其主要原材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)對(duì)公司的經(jīng) 營(yíng)成果造成較大影響。 4、環(huán)境保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn) 礦山開采將會(huì)對(duì)生態(tài)環(huán)境造成一定的破壞，并且隨著環(huán)保政策的日趨嚴(yán)格，存在一定的環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。 5、企業(yè)整合的風(fēng)險(xiǎn) 本次交易完成后，光成建材將成為公司全資股子公司，雙方是否可以產(chǎn)生較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)、形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)均等均存在不確定性。 敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于 2021 年 10 月 26 日召開，審議通過了《關(guān)于終止原部分募投項(xiàng)目并變更募集資金用途的議案》，具體情況如下： 一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述 (一)募集資金金額、資金到賬時(shí)間 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)重慶四方新材股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]86 號(hào))和《上海證券交易所自律監(jiān)管決定書》([2021]97 號(hào))《關(guān)于重慶四方新材股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票 3,090 萬股，每股發(fā)行價(jià)格 42.88元，募集資金總額為 132,499.20 萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用 8,986.90 萬元后，募集資 金凈額為 123,512.30 萬元。募集資金已于 2021 年 3 月 4 日全部到位，并由信永 中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了報(bào)告號(hào)為 XYZH/2021CQAA20008 的《驗(yàn)資報(bào)告》。 募集資金投資項(xiàng)目及募集資金情況如下： 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目投資總額(萬元) 募集資金凈額(萬元) 1 裝配式混凝土預(yù)制構(gòu)件項(xiàng)目 45,068.07 45,068.07 2 干拌砂漿項(xiàng)目 25,040.71 25,040.71 3 物流配送體系升級(jí)項(xiàng)目 22,056.70 12,056.70 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 60,000.00 41,346.82 合計(jì) 152,165.48 123,512.30 (二)擬變更募集資金投資項(xiàng)目的情況 本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目名稱為物流配送體系升級(jí)項(xiàng)目，已投入金額為0 萬元，擬變更總金額為 12,056.70 萬元及其孳息，原項(xiàng)目募集資金凈額占總籌資額的比例為 9.76%。 變更后募集資金投資項(xiàng)目是收購光成建材 100%股權(quán)，投資總額預(yù)計(jì)為 1.80億元，本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因 (一)原項(xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況 原項(xiàng)目于 2019 年 4 月 19 日在重慶市發(fā)展與改革委員會(huì)完成了備案手續(xù)，實(shí) 施主體為重慶四方新材股份有限公司，預(yù)計(jì)總投資 22,056.70 萬元，計(jì)劃購置砂石骨料運(yùn)輸車 160 輛，商品混凝土攪拌運(yùn)輸車 270 輛，泵車、車載泵及拖泵等泵送車輛(設(shè)備)45 輛(臺(tái))，以提高公司原材料運(yùn)輸能力、商品混凝土運(yùn)輸能力和泵送能力。 原項(xiàng)目的實(shí)施周期為 24 個(gè)月，目前已完成項(xiàng)目前期的考察論證、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制等工作，尚未開始正式投入，累積已實(shí)際投入金額為 0 萬元，未使用募集資金余額為 12,056.70 萬元(不含孳息)，募集資金余額及其孳息全部存儲(chǔ)在原項(xiàng)目開設(shè)的募集資金賬戶內(nèi)。 (二)變更的具體原因 1、在資產(chǎn)方面，相比運(yùn)輸車輛，礦山屬于稀缺資源，目前重慶主城區(qū)僅保留巴南的十座礦山，收購礦產(chǎn)資源更緊迫，更有利于公司的發(fā)展。 2、在企業(yè)管理方面，原項(xiàng)目將新增數(shù)百臺(tái)車輛并配置一定數(shù)量的司機(jī)，將會(huì)產(chǎn)生維修、安全等方面的管理問題;而在礦山開采及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面，公司有豐富的經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)和人才儲(chǔ)備，更有利于公司的未來發(fā)展。 3、在環(huán)境保護(hù)方面，原項(xiàng)目將使公司新增 475 臺(tái)各類車輛，預(yù)計(jì)公司每年新增柴油消耗 1,521.63 萬升，新增“二氧化碳”排放量約 4 萬噸，增加能耗約1.86 萬噸標(biāo)煤;根據(jù)公司原項(xiàng)目的數(shù)據(jù)測(cè)算，其單位能耗為 0.75 噸標(biāo)煤/萬元，而礦山開采及生產(chǎn)項(xiàng)目的單位能耗為 0.14 噸標(biāo)煤/萬元。 綜上所述，由于新項(xiàng)目更具有緊迫性、必要性和合理性，并且為了提高募集資金的使用效率，確保公司健康、長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展，公司決定變更原項(xiàng)目并使用原項(xiàng) 目的募集資金 12,056.70 萬元以及其孳息用于新項(xiàng)目，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容 (一)新項(xiàng)目概述 1、公司擬使用變更用途后的募集資金 12,056.70 萬元及其孳息結(jié)合自有資金的方式，以合計(jì) 18,000 萬元用于收購光成建材 100%股權(quán)，分兩期支付股權(quán)收購款，具體支付方式以協(xié)議約定的條款為準(zhǔn)。重慶文濤企業(yè)管理咨詢有限公司編制了《重慶四方新材股份有限公司關(guān)于收購重慶光成建材有限公司的可行性研究報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《可行性研究報(bào)告》”)。 2、標(biāo)的公司基本情況 (1)光成建材的基本信息如下： 企業(yè)名稱 重慶光成建材有限公司 企業(yè)性質(zhì) 有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址 重慶市巴南區(qū)姜家鎮(zhèn)白云山村白云山社 成立時(shí)間 2004-09-17 主要辦公地點(diǎn) 重慶市巴南區(qū)姜家鎮(zhèn)白云山村白云山社 法定代表人 羅英濤 注冊(cè)資本 1000 萬元人民幣 主營(yíng)業(yè)務(wù) 一般項(xiàng)目：露天開采石灰?guī)r;碎石加工;銷售建筑材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)。 (除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) (2)本次交易前，光成建材的股權(quán)結(jié)構(gòu)為： 序號(hào) 股東 投資數(shù)額(萬元) 出資比例(%) 實(shí)繳出資時(shí)間 1 宜春卓智 550 55% 2018 年 5 月 18 日 2 羅英濤 190 19% 2018 年 5 月 18 日 3 王小倫 100 10% 2018 年 5 月 18 日 4 袁鵬 80 8% 2018 年 5 月 18 日 5 何孝明 80 8% 2018 年 5 月 18 日 合計(jì) 1,000 100% - (3)關(guān)聯(lián)關(guān)系說明：公司與上述交易對(duì)手方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 (4)光成建材目前擁有可以正常使用的 1 條碎石生產(chǎn)線和 1 條機(jī)制砂生產(chǎn) 線，具有生產(chǎn)的相關(guān)資質(zhì)。2020 年，光成建材生產(chǎn)碎石 29.86 萬噸、機(jī)制砂 118.40萬噸。 3、礦業(yè)權(quán)情況 光成建材于 2014 年 2 月 27 日與重慶市巴南區(qū)國(guó)土資源管理分局簽訂《采礦 權(quán)協(xié)議出讓合同》，通過出讓取得資源儲(chǔ)量為 1,639.2 萬噸的姜家鎮(zhèn)白云山村白 云山社石灰?guī)r礦采礦權(quán)。2017 年 8 月 3 日取得最新的《采礦許可證》，許可證有 效期自 2017 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日。截至目前，光成建材已按國(guó)家有關(guān) 規(guī)定按時(shí)繳納了采礦權(quán)出讓價(jià)款。 4、礦產(chǎn)資源的基本情況 根據(jù)重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 607 地質(zhì)隊(duì)(以下簡(jiǎn)稱“607 地質(zhì)隊(duì)”)出 具的《重慶光成建材姜家礦山石灰?guī)r資源儲(chǔ)量估算報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《儲(chǔ)量報(bào) 告》”)，經(jīng)估算，截至 2021 年 9 月 11 日，礦界范圍內(nèi)保有資源量 1,561.9 萬噸; 其中礦界范圍內(nèi)保有可采資源量 1,188.5 萬噸;礦山邊坡?lián)p失量為 373.3 萬噸;礦山禁采區(qū)內(nèi)資源量為 330.3 萬噸。資源量類型均為控制資源量。 (二)交易的定價(jià)依據(jù) 基于重慶華康資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限責(zé)任公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(重康評(píng)報(bào)字[2021]第 418 號(hào))的評(píng)估值 18,086.95 萬元，結(jié)合重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局 607 地質(zhì)隊(duì)出具的《重慶光成建材姜家礦山石灰?guī)r資源儲(chǔ)量估算報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《儲(chǔ)量報(bào)告》”)、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的編號(hào) 為 XYZH/2021CQAA20434 的《重慶光成建材有限公司 2021 年 1-8 月、2020 年度 審計(jì)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《審計(jì)報(bào)告》”)，綜合考慮標(biāo)的資產(chǎn)周邊礦產(chǎn)資源最新市場(chǎng)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、現(xiàn)有標(biāo)的公司資產(chǎn)情況和公司未來發(fā)展需要，經(jīng)公司與交易對(duì)手友方好協(xié)商，初步確定本次交易價(jià)格為 18,000 萬元(最終成交價(jià)格將根據(jù)協(xié)議中的價(jià)格調(diào)整相關(guān)內(nèi)容，由雙方確認(rèn)調(diào)整后的交易價(jià)格為準(zhǔn))。

(三)資金來源 新項(xiàng)目的資金來源由募集資金和自有資金構(gòu)成，其中，募集資金金額為原項(xiàng) 目 12,056.70 萬元及其孳息 67.17 萬元，自有資金為 5,875.59 萬元(實(shí)際支付 資金為雙方最終成交價(jià)格扣除募集資金金額及其孳息后的差額)。 (四)新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益情況 根據(jù)《可行性研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，新項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)每年可生產(chǎn)砂石骨料 246.78 萬噸，計(jì)算期內(nèi)年?duì)I業(yè)收入 14,313.24 萬元，年利潤(rùn)總額 2,374.99 萬元， 年增值稅 442.68 萬元，年稅金及附加 53.12 萬元，年資源稅 858.79 萬元，年上 繳所得稅 356.25 萬元，年稅后利潤(rùn) 2,018.74 萬元;銷售利潤(rùn)率 16.59%，凈利 率 14.10%，投資利潤(rùn)率 13.19%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前 37.25%、稅后 31.14%，

《電鰻快報(bào)》