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證券代碼：688148 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：芳源股份 公告編號(hào)：2021-013 廣東芳源環(huán)保股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

廣東芳源環(huán)保股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年9月24日召開(kāi)的第 二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用 暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用額度不超過(guò)人民幣1億 元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的理 財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，上述額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè) 月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意廣東芳源環(huán)保股份有限公司首次公開(kāi) 發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2021】2318號(hào)）同意注冊(cè)，公司于2021年8 月發(fā)行新股80,000,000股，募集資金總額36,640.00萬(wàn)元，扣除承銷(xiāo)費(fèi)用、保薦費(fèi) 用以及其他上市費(fèi)用后的募集資金凈額為30,104.56萬(wàn)元。募集資金于2021年8月 3日到位，并已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具《驗(yàn)資報(bào)告》（〔2021〕 7-76號(hào)）。 為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，募集資金到賬后，全 部存放于公司董事會(huì)批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)內(nèi)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募 集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體安排 （一）投資目的 在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金安全的情況下，公司合理利 用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司 收益。 （二）投資額度及期限 在保證不影響公司募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司擬使用額度不 超過(guò)人民幣1億元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超 過(guò)12個(gè)月，在上述額度及使用期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。 （三）投資產(chǎn)品品種 公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、 流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買(mǎi)的產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。 （四）決議有效期 自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。 （五）實(shí)施方式 在上述額度、品種及期限范圍內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署 相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 （六）現(xiàn)金管理收益的分配 公司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所獲得的收益，將優(yōu)先用于補(bǔ)足募 投項(xiàng)目的投資金額。

三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響 公司本次計(jì)劃使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司募集資金 投資項(xiàng)目所需資金和募集資金安全的前提下進(jìn)行的，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目 的正常實(shí)施，亦不會(huì)影響公司募集資金的正常使用，不存在變相改變募集資金用 途的行為。同時(shí)，公司對(duì)暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高募 集資金使用效率獲得一定的收益，為公司和股東謀取投資回報(bào)。 四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 （一）投資風(fēng)險(xiǎn) 盡管公司選擇低風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大， 公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，但不排除該項(xiàng)投資受 到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。 （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理僅限于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流 動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同 文件，包括（但不限于）選擇優(yōu)質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)、明確現(xiàn)金管理金額、期間、選擇 現(xiàn)金管理產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和 跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素， 必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 2、公司內(nèi)部審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使 用情況及收益情況等，督促財(cái)務(wù)部及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核 實(shí)。在每個(gè)季度末對(duì)所有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù) 謹(jǐn)慎性原則，合理地預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。 3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘 請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 4、公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和 使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第 1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《廣東芳源環(huán)保股份有限公司募集資金管理制度》等有 關(guān)規(guī)定開(kāi)展相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明 （一）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn) 公司本次使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，審議內(nèi)容及程序符合 相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定。公司在不影響募集資金投資計(jì)劃 的正常進(jìn)行和資金安全的前提下，使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于 提高公司募集資金的使用效率，不存在損害公司及全體股東利益的情況。公司監(jiān) 事會(huì)同意本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。 （二）獨(dú)立董事意見(jiàn) 在不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行及資金安全的前提下，公司使用額度 不超過(guò)人民幣 1 億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司閑置募集資 金利用率，獲得一定的投資收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。公司本次使用閑 置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了必要的審議程序，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定， 不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。全體獨(dú)立董事同意公 司使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。 （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn) 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已 經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)，履行了必 要的審批程序。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資 金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用 指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理辦法》等規(guī)定。該事項(xiàng)不存 在與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè) 的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向且損害股東利益的情形，符合公司和 全體股東的利益。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng) 無(wú)異議。 六、上網(wǎng)公告附件 （一）《獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意 見(jiàn)》； （二）《中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于廣東芳源環(huán)保股份有限公司使用閑 置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見(jiàn)》。

特此公告。 廣東芳源環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

《電鰻快報(bào)》