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證券代碼：603685 證券簡稱：晨豐科技 公告編號(hào)：2021-058 浙江晨豐科技股份有限公司 關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》和《浙江晨豐科技股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本著股東利益最大化原則，為提高閑置募集資金使用效率，在確保不變相改變募集資金用途和保證不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“晨豐科技”）決定自董事會(huì)審議通過后一年之內(nèi)，擬使用合計(jì)不超過人民幣 2 億元的閑置募集資金適時(shí)購買安全性、流動(dòng)性較高的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。

以上資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，并授權(quán)董事長或財(cái)務(wù)總監(jiān)在額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕1955 號(hào)文核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，本公司由主承銷商中德證券有限責(zé)任公司采用余額包銷方式，向社會(huì)公眾公開發(fā) 行可轉(zhuǎn)換公司債券 415 萬張，每張面值為人民幣 100.00 元，共計(jì)募集資金 41,500.00 萬元，坐扣承銷和保薦費(fèi)用 560.25 萬元后的募集資金為 40,939.75 萬元，已由主承銷 商中德證券有限責(zé)任公司于 2021 年 8 月 27 日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除律 師費(fèi)、審計(jì)驗(yàn)證費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用（均不含稅）314.76 萬元后，公司本次募集資金凈額為 40,624.99 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2021〕464 號(hào)）。 根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃，近期公司的部分募集資金存在暫時(shí)閑置的情形。

二、本次使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的基本情況 （一）基本概況 1.投資品種 為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的發(fā)行主體為能提供保本承諾的金融機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品品種為安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，且該投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。 2.投資期限 本次投資自第二屆董事會(huì) 2021 年第五次臨時(shí)會(huì)議審議通過之日起一年之內(nèi)有效，單個(gè)保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款的投資期限不超過 12 個(gè)月。 3.投資額度 擬使用閑置募集資金不超過人民幣 2 億元適時(shí)購買安全性、流動(dòng)性較高的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，在上述額度和投資期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。 4.資金管理 使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款須設(shè)立專用賬戶，投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)上海證券交易所備案并公告。 5.決策程序 本事項(xiàng)須經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，由公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)分別發(fā)表獨(dú)立意見、核查意見。 6.投資授權(quán) 公司董事會(huì)審議通過后，授權(quán)董事長或財(cái)務(wù)總監(jiān)在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 （二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施 為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司將選取發(fā)行主體能夠提供保本承諾，安全性高，流動(dòng)性較好的保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，投資風(fēng)險(xiǎn)較小，在企業(yè)可控范圍之內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品相應(yīng)的損益情況。

三、對(duì)公司的影響 1.在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司在授權(quán)額度內(nèi)運(yùn)用部分閑置募集資金進(jìn)行安全性高、風(fēng)險(xiǎn)低的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，不會(huì)對(duì)公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營 產(chǎn)生不良影響。 2.通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，能獲得一定的投資效益，提高公司的資金使用效率，為公司股東帶來更多的投資回報(bào)。

四、專項(xiàng)意見說明 （一）獨(dú)立董事獨(dú)立意見 公司使用閑置募集資金購買保本型理財(cái)產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款，有利于提高公司資金使用效率和財(cái)務(wù)收益。在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下進(jìn)行保本投資理財(cái)，不會(huì)對(duì)公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，亦不會(huì)對(duì)公司治理及依法合規(guī)經(jīng)營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 因此，我們同意使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資資金額度在決議有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用。

（二）監(jiān)事會(huì)意見 與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為，在確保公司日常經(jīng)營和資金安全的前提下，公司使用授權(quán)額度內(nèi)合計(jì)不超過人民幣2億元的閑置募集資金進(jìn)行安全性高、風(fēng)險(xiǎn)低的銀行短期理財(cái)產(chǎn)品投資，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司主營業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營產(chǎn)生不良影響，并未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。 （三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司認(rèn)為，晨豐科技使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，全體獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的決策程序，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。 保薦機(jī)構(gòu)同意公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

特此公告。 浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì) 2021 年 9 月 13 日

《電鰻快報(bào)》