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   證券代碼：605388 證券簡稱：均瑤健康 公告編號：2021-043 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示： ●委托理財受托方：商業銀行等金融機構 ●委托理財金額：湖北均瑤大健康飲品股份有限公司(以下簡稱“公司”或“均瑤健康”)及控股子公司擬使用額度不超過人民幣 7 億元閑置募集資金進行現金管理。 ●委托理財產品類型：購買低風險的理財產品，單項產品期限最長不超過12 個月。 ●委托理財期限：自公司股東大會審議批準之日起不超過 12 個月。 ●履行的審議程序：2021 年 9 月 1 日，公司召開第四屆董事會第十二次會 議及第三屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及控股子公司在不影響公司募集資金投資項目(以下簡稱“募投項目”)正常開展的情況下，使用不超過人民幣 7 億元的暫時閑置的募集資金進行現金管理，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司、愛建證券有限責任公司(以下簡稱“聯合保薦機構”)對本事項出具了明確的核查意見。該事項尚需提交股東大會審議。

一、委托理財概況 (一)委托理財目的 在保證正常經營及資金安全的前提下，提高公司閑置募集資金利用率，節省財務費用，增加公司及控股子公司收益。 (二)資金來源 1、資金來源：公司暫時閑置的募集資金。 2、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2020]1568 號)核準，公司首次公開發行募集資金總額為 940,100,000.00 元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額為 883,560,100.00 元。本次公開發行募集資金已于 2020 年 8 月 12 日全部到賬，大 華會計師事務所(特殊普通合伙)對本次公開發行的募集資金到位情況進行了驗 證，并于 2020 年 8 月 12 日出具了大華驗字[2020]000453 號驗資報告。公司已對 募集資金實行了專戶存儲制度，并與開戶銀行、聯合保薦機構簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，上述募集資金已經全部存放于募集資金專戶管理。 根據《湖北均瑤大健康飲品股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》，公司本次發行募集資金扣除發行費用后擬投資于以下項目： 單位：萬元 序 募集資金投資項目名 實施主體 項目總投資 擬使用募集 項目核準備案代 號 稱 額 資金金額 碼 均瑤大健康飲品湖北 湖北均瑤大 1. 1宜昌產業基地新建年 健康飲品股 52,989.48 32,569.50 2018-420506-15 產常溫發酵乳飲料 10 份有限公司 -03-079606 萬噸及科創中心項目 均瑤大健康飲品浙江 2. 2衢州產業基地擴建年 均瑤食品(衢 28,938.06 17,786.51 2017-330800-15 產常溫發酵乳飲料 10 州)有限公司 -03-061218-000 萬噸項目 3. 3均瑤大健康飲品品牌 湖北均瑤大 2018-420506-15 升級建設項目 健康飲品股 38,000.00 38,000.00 -03-079591 份有限公司 合計 119,927.54 88,356.01 - 由于募集資金投資項目建設需要一定周期，根據募投項目建設進度，現階段募集資金在短期內出現暫時閑置的情況。

二、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況 (一)投資產品品種 公司及控股子公司將按照相關規定嚴格控制風險，對投資產品進行嚴格評估，閑置募集資金投資品種為低風險的理財產品，單項產品期限最長不超過 12個月。 (二)現金管理額度 公司及控股子公司擬使用不超過人民幣 7 億元的閑置募集資金進行現金管理，公司及控股子公司可在使用期限及額度范圍內滾動使用。 (三)有效期限 自公司股東大會審議批準之日起不超過 12 個月。 (四)實施方式 公司董事會提請股東大會授權董事長在上述額度范圍內行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，由財務負責人負責組織實施。 (五)關聯關系說明 公司及控股子公司與現金管理產品發行主體的商業銀行等金融機構不得存在關聯關系。 (六)信息披露 公司及控股子公司將按照《上市公司監管指引第 2——號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相關要求及時履行信息披露義務。

三、投資風險及風險控制措施 盡管公司及控股子公司在對部分閑置募集資金進行現金管理時選擇的投資產品屬于安全性高的理財產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響，從而導致其實際收益未能達到預期水平。針對投資風險，擬采取措施如下： 1、使用閑置募集資金進行現金管理，公司經營管理層需事前評估投資風險。公司經營管理層將跟蹤閑置募集資金進行現金管理的情況等，如發現可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。 2、公司獨立董事、監事會有權對上述資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 3、公司將根據上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務。 四、對公司的影響 公司最近一年又一期主要財務指標： 單位：萬元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日 (經審計) (未經審計) 資產總額 217,171.27 222,501.91 負債總額 24,045.74 29,999.49 歸屬上市公司股東的凈資產 193,084.07 191,666.38 經營活動產生的現金流量凈額 8,172.14 7,735.16 公司及控股子公司本次委托理財授權額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例為 66.48%，不會對公司及控股子公司未來主營業務、財務狀況、經營成果和現金流量等造成重大的影響。 公司及控股子公司是在確保公司及控股子公司日常運營和資金安全的前提下，對閑置募集資金進行現金管理，不影響公司及控股子公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司及控股子公司主營業務的正常開展。通過進行適度的低風險投資，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，進一步提升公司及控股子公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

五、風險提示 公司及控股子公司擬購買低風險的理財產品，單項產品期限最長不超過 12個月，但并不排除該項投資收益受到市場波動的影響，存在一定的系統性風險。 六、審議程序及專項意見說明 2021 年 9 月 1 日，公司召開第四屆董事會第十二次會議及第三屆監事會第 十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同 意公司及控股子公司在不影響公司募投項目正常開展的情況下，使用不超過人民幣 7 億元的暫時閑置的募集資金進行現金管理，授權期限自公司股東大會審議批準之日起不超過 12 個月，本次授權生效后將覆蓋前次授權。獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，聯合保薦機構對本事項出具了明確的核查意見。該事項尚需提交股東大會審議。 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：公司及控股子公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》的相關規定，符合公司、控股子公司及全體股東的利益，不存在損害公司、控股子公司及全體股東，尤其是中小股東利益的情形。公司及控股子公司使用閑置募集資金購買低風險的理財產品，有利于提高閑置募集資金使用效率和現金管理收益，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。因此，同意公司及控股子公司使用人民幣 7 億元閑置募集資金購買低風險的理財產品。

(二)監事會意見 經核查，監事會認為：公司及控股子公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理不會影響募集資金投資計劃，符合《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》規定，并且可以提高募集資金使用效率，增加公司及控股子公司收益。 (三)聯合保薦機構的核查意見 經核查，聯合保薦機構認為： 1、截至本核查意見出具日，公司及控股子公司本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理事項已經公司第四屆董事會第十二次會議和第三屆監事會第十次會議審議通過;獨立董事發表明確同意的意見，符合《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》、《上海證券交易所股票上市規則(2020 年12 月修訂)》及《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關規定要求; 2、公司及控股子公司目前經營狀況良好、財務狀況穩健，公司已建立了良好的內部控制制度和募集現金管理制度，并得到有效執行。本次使用閑置募集資金購買低風險的理財產品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，不存在變相改變募集資金用途的情形，同時對公司募集資金投資項目的建設進度也不存在影響，并已經公司董事會、監事會審議通過; 綜合以上情況，聯合保薦機構對均瑤健康本次使用閑置募集資金購買低風險的理財產品事項無異議。

特此公告。 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司董事會 2021 年 9 月 2 日

《電鰻快報》