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證券代碼：601991 證券簡(jiǎn)稱：大唐發(fā)電 公告編號(hào)：2021-047 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 關(guān)于將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示： 公司 2018 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金投資項(xiàng)目均已達(dá)到預(yù)定可使 用狀態(tài)，擬將節(jié)余募集資金 350,044,397.89 元（人民幣，下同）永久 補(bǔ)充公司流動(dòng)資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)），同時(shí)注 銷相關(guān)募集資金專戶。 根據(jù)《上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次節(jié)余募集資金 金額低于募集資金凈額 5%，該事項(xiàng)無(wú)需股東大會(huì)審議。 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司（“公司”）2018 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集 資金投資項(xiàng)目均已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，提高募集資金 使用效率，公司擬將節(jié)余募集資金 350,044,397.89 元（截至 2021 年 6 月底，含 利息收入等，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。劃轉(zhuǎn)完成后，公司將對(duì)相關(guān)募集資金專戶進(jìn)行銷戶，相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議將予以終止。

一、募集資金基本情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2018〕244 號(hào)核準(zhǔn)，公司于 2018 年 3 月以非公開(kāi)發(fā)行方式向中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司合計(jì)發(fā)行了2,401,729,106股A股股份，每股實(shí)際發(fā)行價(jià)格 3.47 元，募集資金總額為人民幣 8,333,999,997.82 元， 以上募集資金已于 2018 年 3 月 16 日全部到位，扣除與本次發(fā)行相關(guān)的費(fèi)用 14,623,500.00 元后，募集資金凈額為 8,319,376,497.82 元。以上資金已經(jīng)瑞 華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗(yàn)字【2018】第 02380002《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)確認(rèn)。 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司已累計(jì)使用募集資金合計(jì)人民幣 7,993,638,740.31 元，其中募集資金到位前先期投入資金 5,951,580,000.00 元。在本次募集資金到位前，公司已使用自籌資金對(duì)上述募投項(xiàng)目先行投入，根據(jù)《非 公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》、瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 29 日出具的《關(guān)于大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（瑞華專審字[2018]02380006 號(hào)），公司在募集資金到位后使用募集資金對(duì)上述先行投入的自籌資金進(jìn)行了置換，公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司第九屆二十三次董事會(huì)會(huì)議及第九屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，同時(shí)公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見(jiàn)。目前實(shí)際已置換資金為 5,951,580,000.00 元，尚未置換資金為 0 元。2021 年 1 月至 6 月，募集資金投資項(xiàng)目使用募投資金 22,732,116.66 元。截至 2021 年 6 月末，已累計(jì)使用募集資金 7,993,638,740.31 元，尚未使用的募集資金350,044,397.89 元。

二、募集資金管理情況 （一）募集資金管理制度情況 公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份有限公司公開(kāi)募集資金管理的通知》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》等相關(guān)規(guī)定的要求，于 2010年 4 月 20 日制定了《大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司募集資金管理規(guī)定》(以下簡(jiǎn)稱“管理規(guī)定”)并于 2016 年 11 月對(duì)管理規(guī)定進(jìn)行了修訂，管理規(guī)定對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，對(duì)募集資金的存放、使用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目的變更及使用情況的監(jiān)督等進(jìn)行了規(guī)定。 （二）募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況 根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司與開(kāi)戶銀行及本次發(fā)行的保薦人中信建投證券股份有限 公司已于 2018 年 3 月 28 日簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。該等協(xié)議與上海 證券交易所發(fā)布的《募集資金專戶儲(chǔ)存三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。 （三）募集資金專戶存儲(chǔ)情況 根據(jù)《大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司募集資金管理規(guī)定》的有關(guān)要求，公司在 興業(yè)銀行股份有限公司北京分行以及中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司北京金融 大 街 支 行 分 別 開(kāi) 立 了 專 項(xiàng) 賬 戶 ， 賬 號(hào) 分 別 為 326660100100493491 和 911005010001179011，用于存儲(chǔ)本次發(fā)行的募集資金。截至 2021 年 6 月 30 日， 公司上述賬戶的期末余額分別為人民幣 4,401,627.53 元和人民幣 0.00 元，為募集資金產(chǎn)生的活期存款利息扣除相關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)后所得。 另外，遼寧大唐國(guó)際葫蘆島熱電有限責(zé)任公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司葫蘆島龍港支行、江蘇大唐國(guó)際金壇熱電有限責(zé)任公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司金壇支行、廣東大唐國(guó)際肇慶熱電有限責(zé)任公司在中國(guó)銀行股份有限公司廣州荔灣支行開(kāi)立了專項(xiàng)賬戶，用于存儲(chǔ)本次發(fā)行的募集資金，賬號(hào)分別為0715023019245005779、32050162645600000057、722469921965。截至 2021 年 6 月 30 日，上述賬戶的期末余額分別為人民幣 0.00 元、人民幣 173,901,662.84 元、人民幣 8,741,107.52 元，為尚未使用的募集資金余額加上募集資金產(chǎn)生的活期存款利息扣除相關(guān)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)后所得；江蘇大唐國(guó)際金壇熱電有限責(zé)任公司暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金 163,000,000.00 元。 （四）監(jiān)管協(xié)議履行情況 截至 2021 年 6 月 30 日，協(xié)議各方均按照所簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》 的規(guī)定行使權(quán)利并履行義務(wù)。

三、募集資金的實(shí)際使用情況 （一）募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“募投項(xiàng)目”）的資金使用情況 本報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司募集資金管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定使用募集資金。 （二）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況 為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，公司在本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位之前，已經(jīng)按照原定的募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃，以自籌資金的形式解決了部分建設(shè)資金，償還了部分基建借款。根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月29 日出具的《關(guān)于大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》（瑞華專審字〔2018〕02380006 號(hào)），截至 2017年12月31日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目款項(xiàng)計(jì)人民幣59.52億元。 大唐國(guó)際使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金事項(xiàng)，已經(jīng)公司第九 屆董事會(huì)二十三次會(huì)議及第九屆監(jiān)事會(huì)十四次會(huì)議審議通過(guò)，同時(shí)公司獨(dú)立董事對(duì)事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。大唐國(guó)際使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃一致，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過(guò) 6 個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。 （三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況 本公司全資子公司金壇熱電在保證江蘇大唐國(guó)際金壇燃機(jī)熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)行和資金需求的前提下，為提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，擬將不超過(guò) 16,500 萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。此次借用資金不改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。 本公司于 2020 年 12 月 30 日召開(kāi)十屆十六次董事會(huì)會(huì)議、十屆十一次監(jiān)事 會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于金壇熱電公司利用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意金壇熱電將總額不超過(guò) 16,500.00 萬(wàn)元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)月。獨(dú)立董事對(duì) 上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的意見(jiàn)。金壇熱電按照規(guī)定，于 2021 年 2 月-4 月累計(jì) 使用 16,300.00 萬(wàn)元募集資金支付中國(guó)石油天然氣銷售江蘇分公司天然氣款。截至目前，金壇熱電已將使用的 16,300.00 萬(wàn)元閑置募集資金全部歸還到位。

四、節(jié)余募集資金情況及后續(xù)使用計(jì)劃 截至 2021 年 6 月末，募集資金實(shí)際使用 7,993,638,740.31 元，節(jié)余募集資 金 350,044,397.89 元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）。目前公司募集資金投資項(xiàng)目均已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，提高募集資金的使用效率，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司擬將節(jié)余的募集資金 350,044,397.89 元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，并注銷相關(guān)募集資金專戶。

專戶注銷后，公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署的相關(guān)募集資金監(jiān)管協(xié)議隨之終止。 特此公告。 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 2021 年 8 月 30 日

《電鰻快報(bào)》