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    證券簡稱：大智慧 證券代碼：601519 編號：臨 2021-017

        上海大智慧股份有限公司

     關(guān)于公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

        述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

        委托理財受托方：合格專業(yè)的金融機(jī)構(gòu)。

        委托理財金額：最高額度不超過(含)十億元的閑置自有資金。

        委托理財產(chǎn)品：銀行、基金公司、證券公司、保險公司或信托

        公司等金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品。

        委托理財期限：使用期限自 2020 年年度股東大會審議通過之

        日起至 2021 年年度股東大會召開之日止，在此額度及期限內(nèi)，

        資金可循環(huán)使用。

        履行的審議程序：公司于 2021 年 03 月 31 日召開第四屆董事

        會 2021 年第二次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過

        了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，公司獨立董

        事發(fā)表了同意的意見。該事項尚需提交股東大會審議。

        一、使用自有資金委托理財概況

        (一)委托理財目的

        為提高資金使用效率，合理利用閑置資金，在不影響公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的前提下，將使用閑置自有資金用于購買理財產(chǎn)品，能有效提高公司自有資金使用效率，增加公司收益。

        (二)資金來源

        公司閑置自有資金。

        (三)委托理財?shù)幕厩闆r

        1、投資額度期限

        公司擬使用最高額度不超過(含)人民幣十億元的閑置自有資金購買理財產(chǎn)品。使用期限自本議案經(jīng) 2020 年年度股東大會審議通過之日起至 2021 年年度股東大會召開之日止。在此額度及期限內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

        2、投資產(chǎn)品范圍

        公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險，將使用閑置自有資金投資安全性高、流動性較好的理財產(chǎn)品。理財產(chǎn)品包括但不限于銀行、基金公司、證券公司、保險公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，購買理財產(chǎn)品不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

        (四)風(fēng)險控制分析

        1、公司財務(wù)部將根據(jù)閑置資金實際情況，選擇合適的現(xiàn)金管理投資產(chǎn)品提交董事長審批。

        2、公司董事會授權(quán)公司管理層安排相關(guān)人員對理財產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)估和預(yù)測，購買后及時分析和監(jiān)控理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險。

        3、公司監(jiān)事會和內(nèi)部審計部門對現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

        二、對公司的影響

        公司最近兩年的主要財務(wù)指標(biāo)

        單位：萬元

        項目 2020 年 12 月 31 日 2019年12月31日

        資產(chǎn)總額 197,552.14 205,080.93

        負(fù)債總額 45,866.76 58,252.67

        歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 151,685.38 146,828.26

        項目 2020 年 1-12 月 2019 年 1-12 月

        經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -2,197.24 50,531.08

        截至 2020 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率 23.22%，公司不存在

        負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品情形。公司使用閑置自有資金 購買理財產(chǎn)品不會對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金 流量等產(chǎn)生重大影響。

        在保證公司日常經(jīng)營運(yùn)作等各種資金需求的情況下，使用閑置的 自有資金購買的理財產(chǎn)品能夠控制投資風(fēng)險，不會影響公司經(jīng)營業(yè)務(wù) 的正常開展。通過提高閑置自有資金的收益，提升公司的整體業(yè)績水 平，為公司和股東謀取更好的投資回報。

        三、決策程序的履行

        公司于2021年03月31日召開第四屆董事會2021年第二次會議、 第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購 買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司及子公司根據(jù)自有資金的情況和理財 產(chǎn)品的市場狀況，對最高額度不超過(含)十億元的閑置自有資金進(jìn) 行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、基金公司、證券公司、保險公司或信托 公司等金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品。該議案尚需股東大會審議。

        獨立董事認(rèn)為：在保證公司日常經(jīng)營運(yùn)作等各種資金需求的情況 下，公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買銀行、證券公司、 保險公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)理財產(chǎn)品，有利于提高自有資金的使 用效率，獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益。不存在

        損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意該議案,

        并同意提請公司股東大會審議。

        四、截止本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財?shù)?/p>

        情況

        公司最近十二個月(2020 年 04 月 02 日至 2021 年 04 月 01 日)

        使用自有資金委托理財?shù)那闆r如下：

        單位：萬元

        序號 理財產(chǎn)品類型 實際投入金 實際收回本 實際收益 尚未收回

        額 金 本金金額

        1 銀行理財 22,200.00 21,000.00 109.61 1,200.00

        2 公募基金產(chǎn)品 1,200.00 600.00 4.09 600.00

        合計 23,400.00 21,600.00 113.70 1,800.00

        最近12個月內(nèi)單日最高投入金額 17,700.00

        最近12個月內(nèi)單日最高投入金額/最近一年凈資產(chǎn)(%) 11.67%

        最近12個月委托理財累計收益/最近一年歸屬于上市 2.21%

        公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(%)

        目前已使用的理財額度 1,800.00

        尚未使用的理財額度 98,200

        總理財額度 100,000.00

        特此公告。

        上海大智慧股份有限公司董事會

        二〇二一年四月二日

《電鰻快報》