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       證券代碼：603985 證券簡稱：恒潤股份 公告編號：2021-016 江陰市恒潤重工股份有限公司 前次募集資金使用情況專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會印發(fā)的《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》(證 監(jiān)發(fā)行字[2007]500 號)的規(guī)定，本公司截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集資金使用 情況報告如下： 一、前次募集資金情況 (一) 募集資金基本情況 本公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江陰市恒潤重工股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2017]527 號)核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)發(fā)行新股不超過 2,000 萬 股，發(fā)行價格為每股人民幣 26.97 元。截至 2017 年 4 月 28 日止，公司實際已向社會公 開發(fā)行人民幣普通股(A 股)2,000 萬股，募集資金總額人民幣 53,940.00 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 5,561.68 萬元(含稅)后，實際募集資金凈額為人民幣 48,378.32 萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并出具“信會師報字[2017]第 ZH10323 號”驗資報告。 截至 2020 年 12 月 31 日止，累計使用募集資金人民幣 37,374.59 萬元，節(jié)余資金作 永久補充流動資金，用于全資子公司江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司的日常經(jīng)營活動。

(二) 募集資金管理情況 1、募集資金管理制度制定和執(zhí)行情況 本公司已制定《江陰市恒潤重工股份有限公司募集資金管理制度》，對募集資金的存放及使用等事項做出了明確規(guī)定，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》的規(guī)定管理和使用募集資金。 2、募集資金存放和管理情況 為規(guī)范公司募集資金管理，保護中小投資者的權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證 券交易所上市公司募集資金管理辦法》等規(guī)范性文件，以及公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定，公司與保薦機構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“中德證券”)，分別與中國光大銀行股份有限公司無錫分行、江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司周莊支行、交通銀行股份有限公司無錫分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司江陰支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。 公司及全資子公司江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司(以下簡稱“恒潤環(huán)鍛”)、保薦機構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司分別與江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司周莊支行、交通銀行股份有限公司無錫分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司江陰支行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集資金在各銀行專戶的存儲情況如下： 單位：元 開戶銀行 專戶賬號 初始存放金額 截至日余 募投項目 備注 (元) 額(元) 中國光大銀行股份有 公司賬號： 11,000,000.00 - 限公司無錫分行 39930188000098694 研發(fā)中心建設(shè)項目 已注銷 中國光大銀行股份有 公司賬號： 5,500,000.00 - 限公司無錫分行 39930188000138200 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀 恒潤環(huán)鍛賬號： 補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān) 已注銷 行股份有限公司周莊 138,283,200.00 - 支行 018801160013675 的營運資金 交通銀行股份有限公 恒潤環(huán)鍛賬號： 129,000,000.00 - 年產(chǎn) 1.2 萬噸精加工 已注銷 司無錫分行 393000682018018015691 自由鍛件建設(shè)項目 上海浦東發(fā)展銀行股 恒潤環(huán)鍛賬號： 200,000,000.00 - 年產(chǎn) 2.5 萬噸精加工 已注銷 份有限公司江陰支行 92090154740004923 大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目 合計 483,783,200.00 - 二、前次募集資金的實際使用情況說明 (一) 前次募集資金使用情況對照表 本公司承諾投資 4 個項目為：年產(chǎn) 2.5 萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目、年產(chǎn) 1.2 萬 噸精加工自由鍛件建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金，前次募集資金使用情況對照表詳見本報告附件 1。 (二) 前次募集資金實際投資項目變更情況說明 2017 年 5 月 20 日召開的公司第二屆董事會第十一次會議以及 2017 年 6 月 9 日第一 次臨時股東大會審議通過《關(guān)于以募集資金向子公司江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司增資用于募投項目的議案》，公司擬使用募集資金 46,728.32 萬元及其孳息 20.43 萬元增資公司全資子公司恒潤環(huán)鍛，其中 20,000 萬元計入注冊資本，余額計入資本公積。增資完成后，恒潤環(huán)鍛仍為公司全資子公司。 2017 年 5 月 20 日召開的公司第二屆董事會第十一次會議以及 2017 年 6 月 9 日第一 次臨時股東大會審議通過《關(guān)于變更部分募集資金項目實施主體的議案》，公司擬將募集資金項目“補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金”的實施主體由恒潤重工變更為江陰市恒潤環(huán)鍛有限公司，并通過增資恒潤環(huán)鍛的方式實施。 2019 年 6 月 12 日召開的公司第三屆董事會第十七次會議決議以及 2019 年 7 月 2 日第二次臨時股東大會決議審議通過《關(guān)于結(jié)項部分募投項目和調(diào)整募集資金使用計劃的議案》，同意公司將“年產(chǎn) 2.5 萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目”、“補充與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的營運資金”和“年產(chǎn) 1.2 萬噸精加工自由鍛件建設(shè)項目”節(jié)余資金作永久補充流動資金，用于恒潤環(huán)鍛的日常經(jīng)營活動。同時，為繼續(xù)保持新產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢，“研發(fā)中心建設(shè)項目”實施主體由恒潤股份變更為恒潤股份及全資子公司恒潤環(huán)鍛共同實施，并調(diào)整內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)。 公司監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)均對此議案發(fā)表了明確同意意見。 (三) 前次募集資金項目的實際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明 年產(chǎn) 2.5 萬噸精加工大型環(huán)鍛擴產(chǎn)項目結(jié)項情況：該項目已實施完畢，已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。因該項目尚未支付的部分尾款和質(zhì)保金支付周期較長，經(jīng)公司審慎研究后，根據(jù)當(dāng)前實際經(jīng)營情況，行業(yè)動態(tài)及未來發(fā)展趨勢，凈節(jié)余募集資金 3,280.16 萬元(其中本金 3,011.39 萬元，銀行理財收益及利息 268.77 萬元)全部用于永久補充公司流動資金。公司承諾在該部分尾款或質(zhì)保金滿足付款條件時，按照相關(guān)合同的約定以自有資金支付。 年產(chǎn) 1.2 萬噸精加工自由鍛件建設(shè)項目結(jié)項情況：因精加工自由鍛件市場需求行情變化，市場需求增量未達(dá)到項目預(yù)期，且未來市場發(fā)展趨勢存在不確定性，考慮到募投項目固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，若不考慮市場需求情況在短期內(nèi)集中投入，項目的投資回報存在較大不確定性。公司本著慎重使用募集資金的原則，在項目前期放緩了精加工自由鍛件建設(shè)的實施進度，隨著市場環(huán)境變化及公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，若繼續(xù)投入將無法達(dá)到預(yù)期經(jīng)濟效益，經(jīng)充分論證，公司將不再對“年產(chǎn) 1.2 萬噸精加工自由鍛件建設(shè)項目” 進行投資，并將本項目剩余募集資金 8,747.45 萬元(其中本金 7,992.32 萬元，銀行理財收益及利息 755.13 萬元)用于永久補充流動資金。

(四) 前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明 2017 年 5 月 20 日，公司召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第八次會 議，審議通過了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金人民幣 8,969.81 萬元。獨立董事均發(fā)表了同意的獨立意見。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對此進行了專項審核，并出具日出“信會師報字[2017]第 ZH10348 號”鑒證報告審驗確認(rèn)。 (五) 閑置募集資金情況說明 1、閑置募集資金暫時補充流動資金 公司于 2018 年 11 月 19 日召開第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第十二 次會議。分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過 5,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個月。 2018 年 11 月 20 日，公司從募集資金戶轉(zhuǎn)出 5,000 萬元用于暫時補充流動資金。2019 年 6 月 6 日，公司提前將 5,000.00 萬元歸還至募集資金賬戶。至此 5,000.00 萬元已全部 歸還，未超過規(guī)定期限。 公司于 2018 年 12 月 17 日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十四 次會議。分別審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用部分閑置募集資金不超過 5,000 萬元暫時補充流動資金，使用期限為自董事會審議批準(zhǔn)之日起不超過 12 個月。 2018 年 12 月 19 日，公司從募集資金戶轉(zhuǎn)出 5,000 萬元用于暫時補充流動資金。公 司分別于 2019 年 1 月 29 日、2019 年 4 月 25 日、2019 年 6 月 4 日提前將暫時用于補充 流動資產(chǎn)的 800.00 萬元、500.00 萬元、3,700.00 萬元歸還至募集資金賬戶，至此 5,000.00 萬元已全部歸還，未超過規(guī)定期限。 2、閑置募集資金現(xiàn)金管理 公司于 2017 年 5 月 20 日分別召開第二屆董事會第十一次會議、第二屆監(jiān)事會第八 次會議，審議通過了《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》， 同意公司在不影響募集資金投資計劃和保證募集資金安全的情況下，使用總額不超過人民幣 25,000 萬元的部分閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理，期限不超過一年。在上述額度范圍內(nèi)授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜，在授權(quán)有效期內(nèi)該資金額度可滾動使用，授權(quán)期限自董事會審議通過之日起 12 個月內(nèi)有效。

公司獨立董事、保薦機構(gòu)均對該議案發(fā)表了同意意見。 公司于 2018 年 5 月 7 日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議， 分別審議通過了《關(guān)于公司及子公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司

《電鰻快報》