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        《電鰻快報(bào)》文/劉云峰

        1月17日，天齊鋰業(yè)股份有限公司(以下簡稱“天齊鋰業(yè)”)發(fā)布公告稱，該公司召開的第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的議案》。《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，1月15日，天齊鋰業(yè)發(fā)布《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》(以下簡稱“《預(yù)案》”)，該公司擬向控股股東成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“天齊集團(tuán)”)發(fā)行股票募集資金不超過159.26億元。

        但中小板公司管理部下發(fā)關(guān)注函指出，天齊鋰業(yè)的控股股東前期實(shí)施了股份減持計(jì)劃，上述《預(yù)案》存在構(gòu)成短線交易風(fēng)險(xiǎn)。天齊鋰業(yè)尚未就關(guān)注函做出回復(fù)就火速終止上述非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，而該公司將如何應(yīng)對(duì)巨大的償債壓力也成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)。

        擬定增超159億改善財(cái)務(wù)狀況

        1月15日，天齊鋰業(yè)發(fā)布的《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》顯示，該公司擬向控股股東成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“天齊集團(tuán)”)或其指定的全資子公司發(fā)行數(shù)量不超過4.43億股，發(fā)行價(jià)格為35.94元/股，約募集資金不超過159.26億元。

        《預(yù)案》顯示，天齊集團(tuán)總部及行政、銷售、研發(fā)和財(cái)務(wù)管理中心設(shè)于成都，并在成都雙流、四川射洪、四川雅安、加拿大蒙特利爾、荷蘭阿姆斯特丹等地建有分支機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)或資源基地，正在迅速成長為具備國際競爭力的新能源材料和農(nóng)牧機(jī)械制造龍頭企業(yè)。天齊集團(tuán)的主要產(chǎn)業(yè)目前集中于鋰化工、礦業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械三大領(lǐng)域。

        2017年-2019年和2020年1-9月，天齊集團(tuán)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入56.83億元、64.71億元、50.96億元和25.95億元。據(jù)悉，天齊集團(tuán)將通過自有資金和自籌資金現(xiàn)金認(rèn)購天齊鋰業(yè)上述非公開發(fā)行股票，所募資金將全部用于天齊鋰業(yè)償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金，以優(yōu)化該公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高資產(chǎn)質(zhì)量，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，改善財(cái)務(wù)狀況。

        定增方案疑點(diǎn)重重 交易所火速下發(fā)關(guān)注函

        雖然，天齊鋰業(yè)在《預(yù)案》中指出，上述非公開發(fā)行事項(xiàng)的實(shí)施對(duì)改該公司的發(fā)展起到了積極性作用，但1月16日，中小板公司管理部針對(duì)天齊鋰業(yè)發(fā)布的《預(yù)案》下發(fā)了關(guān)注函。

        截至2021年1月16日，天齊集團(tuán)持有天齊鋰業(yè)股票4.44億股，占該公司總股本的30.05%。上述《預(yù)案》發(fā)行完成后，天齊集團(tuán)預(yù)計(jì)將持有天齊鋰業(yè)股票8.87億股，不超過該公司總股本的46.19%。但《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，2021年1月7日，天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，該公司收到控股股東天齊集團(tuán)及其一致行動(dòng)人張靜、李斯龍的《股份減持計(jì)劃告知函》。天齊集團(tuán)及其一致行動(dòng)人現(xiàn)合計(jì)持有天齊鋰業(yè)股份5.20億股，占該公司總股本的35.24%，計(jì)劃通過集中競價(jià)的方式減持部分股份，合計(jì)減持股份數(shù)量不超過2954.20萬股，占天齊鋰業(yè)總股本比例為2%;通過大宗交易的方式減持部分股份，合計(jì)減持股份數(shù)量不超過2954.20萬股，占天齊鋰業(yè)總股本比例為2%。

        中小板公司管理部要求天齊鋰業(yè)結(jié)合上述《預(yù)案》的董事會(huì)決議公告前6個(gè)月內(nèi)天齊集團(tuán)減持情況(包括但不限于歷次減持價(jià)格、數(shù)量、金額、股份占比)，并對(duì)比定增價(jià)格，具體說明：(1)控股股東減持后又認(rèn)購天齊鋰業(yè)非公開發(fā)行股份的行為，是否實(shí)質(zhì)上構(gòu)成短線交易，是否會(huì)損害上市公司中小股東的利益;(2)自查控股股東的減持信息披露是否符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

        此外，天齊鋰業(yè)披露《預(yù)案》前60個(gè)交易日該公司股票價(jià)格漲幅達(dá)到201.82%。中小板公司管理部要求天齊鋰業(yè)詳細(xì)說明：(1)上述非公開發(fā)行方案的具體籌劃過程、參與人員，公司采取的內(nèi)幕信息保密措施，是否存在內(nèi)幕信息提前被知悉的情形;(2)結(jié)合公司股票價(jià)格異常波動(dòng)情況及公告信息，說明已披露內(nèi)容是否存在重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述;(3)控股股東是否存在違反《證券法》第五十三條的情形。

        另一方面，根據(jù)《預(yù)案》，上述非公開發(fā)行認(rèn)購對(duì)象天齊集團(tuán)及其全資子公司將通過自有資金和自籌資金以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股票。中小板公司管理部要求天齊鋰業(yè)結(jié)合認(rèn)購對(duì)象最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、現(xiàn)金及等價(jià)物金額、資產(chǎn)負(fù)債率等情況，詳細(xì)說明：(1)認(rèn)購對(duì)象自有資金和自籌資金的來源、籌措資金的具體途徑;(2)認(rèn)購對(duì)象是否作出認(rèn)購下限承諾以保證此次非公開發(fā)行的實(shí)施，如未有相關(guān)承諾，且天齊集團(tuán)及其全資子公司因無法籌措足額資金造成違約，將采取何種措施以保障上市公司的利益不受損害;(3)結(jié)合前述情況，說明上述非公開發(fā)行募集資金總額是否合理可行，是否存在忽悠式定增的情形。

        關(guān)注函未回復(fù)定增方案告吹 巨大償債壓力待解

        截至目前，天齊鋰業(yè)未就上述關(guān)注函做出正式回復(fù)。但天齊鋰業(yè)發(fā)布公告稱，1月17日，該公司召開的第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司擬與原發(fā)行對(duì)象簽署<非公開發(fā)行股票之股份認(rèn)購合同之終止協(xié)議>的議案》。天齊鋰業(yè)解釋稱，鑒于控股股東前期為支持公司發(fā)展而實(shí)施了股份減持計(jì)劃，為避免任何由于繼續(xù)推進(jìn)本次非公開發(fā)行股票可能導(dǎo)致構(gòu)成實(shí)質(zhì)上的短線交易的風(fēng)險(xiǎn)，從全面、切實(shí)保護(hù)中小投資者利益角度出發(fā)，經(jīng)審慎論證后決定終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)，原發(fā)行對(duì)象將不再作為天齊鋰業(yè)非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象。

        雖然，天齊鋰業(yè)還指出，該公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營正常，終止本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)是綜合考慮相關(guān)政策環(huán)境及市場影響，不會(huì)對(duì)正常業(yè)務(wù)經(jīng)營和持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成不利影響，也不會(huì)影響該公司既定戰(zhàn)略。但《電鰻快報(bào)》關(guān)注到，截至2020年9月30日，天齊鋰業(yè)短期借款31.32億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債133.05億元，長期借款130.26億元，應(yīng)付債券20.26億元，最近三年及一期財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為0.55億元、4.71億元、20.28億元和12.86億元。此外，2017年末、2018年末、2019年末、2020年9月末，天齊鋰業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率分別為40.39%、73.26%、80.88%、81.27%。整體來看，天齊鋰業(yè)償債壓力較大，若該公司長時(shí)間處于較高的借款、較高的負(fù)債率情況下，其償債能力和經(jīng)營安全性會(huì)受到影響。

        天齊鋰業(yè)面對(duì)巨大的償債壓力將如何應(yīng)對(duì)，該公司是否會(huì)從新制定非公開發(fā)行股票方案，《電鰻快報(bào)》將持續(xù)關(guān)注。

《電鰻快報(bào)》