2021-01-14 10:26 | 來源:鳳凰網財經 | 作者:俠名 | [產業] 字號變大| 字號變小
周一期權市場訂單流喜憂參半,看漲情緒主要傾注在個股一側,同時主要的對沖和保護還是體現在了大盤ETF中。
本文為您總結了期權市場上的最新大單異動情況。
通過監測這些市場數據,投資者可以利用這些常常被忽視的信息并制定投資策略。
周一期權市場訂單流喜憂參半,看漲情緒主要傾注在個股一側,同時主要的對沖和保護還是體現在了大盤ETF中。盡管這些大盤的保護訂單其比重相對于個股一側的看漲入駐要大很多,但是隨著財報季進入核心階段,花姐團隊認為這是符合市場邏輯,我們可能也會繼續看到更多大盤PUT大單進行入駐。
財報季開啟之前,我們曾希望市場可以多留給我們一周的時間去加入到預跑行情,但是周一財報布局已經完全主宰了訂單流向,市場也由預跑階段正式過渡到了財報階段的行情。同時我們也沒有再看到新的標的進入視野當中,異動目前是停留在了有持續資金流入,股價處于高位(情緒超賣,上漲延伸)的標的中。
其中VFF出現了多交易所掃盤買入的行情,行權日集中在了二月跟三月。如果大家有留意我們欄目,$VILLAGE FARMS INTERNATIONAL INC(VFF.US)$并不是一個新出現的標的,有些同學可能也已經操作過它不止一次,特別是在去年股價地位的行情當中。其余出現持續買入的標的包括了:$Qurate Retail Group(QRTEA.US)$,$通用汽車(GM.US)$,$福特汽車(F.US)$,$CANOO INC(GOEV.US)$,$LORDSTOWN MOTORS CORP(RIDE.US)$,$Star Peak Energy Transition(STPK.US)$,$施貴寶(BMY.US)$和$艾伯維公司(ABBV.US)$。
情緒一側
短期情緒得到有效降溫目前呈中性態勢,這都歸功于近階段大盤總是能在盤中找到一個機會對局部手起刀落進行洗刷。我們相信如果美股需要繼續向上的動能,市場總是需要找到機會進行喘息,特別是針對近期過熱的一些板塊和領域。
財報季
隨著財報季行情的啟動,初階段它似乎正在市場增加一定的困惑及混亂,這當然是一貫的行情,但是如果市場需要借此機會進行有效降溫,那這個機會無疑就是現在。畢竟市場從來在局部降溫,板塊輪動這方面做的一直很出色同時又能保持大盤上升渠道的穩定。
所以讓我們看看財報季是否會成為市場降溫的始作俑者,但無論如何,我們仍有很多介入機會值得期待?；ń銜蝗缂韧芮嘘P注所有輪動與經濟重啟趨勢下的資金動向,這里要注意的是但凡財報季的主角發生任何的盈利疲軟,回調的低點仍會有買家等著用雙手把它們撿回來。一般來說,后財報(POST EARNINGS)階段的資金流動還是非常有價值的,雖然我們不能積極通過它進行交易但是很多時候它還是會為未來幾周提供一定的思路和線索。
1月11日大盤ETF期權異動
周一期權市場成交量達到3,660萬份合約,較以往平均成交水平高6%,其中認購量略高于認沽量(17:10)。單只股票和ETF成交量相對較多,而期指產品流向溫和。
1月11日各個板塊的個股期權異動
最活躍的板塊包括醫療,消費和金融而通訊板塊成交量則相對平靜。
在3,683只有上市期權的股票中,1,606只(44%)收盤上漲,1,941只(53%)收跌。在500只流動性最高的單只股票中,30日隱含波動率較高的有398只,較低的有69只。檢測到成交異動個股包括:$蔚來(NIO.US)$,$Twitter(TWTR.US)$,$英偉達(NVDA.US)$,$通用汽車(GM.US)$,$Marathon Patent Group(MARA.US)$等。
科技股
工業股
周期型消費股
金融股
通訊股
醫療健康股
能源股
房地產股
建材股
防御型消費股
期權工具靈活好用,它被認為是至今為止金融市場上最完美的交易工具,小資金可以通過精準的判斷利用非線性的杠桿迅速積累財富,大資金可以通過多種策略綜合應用橫跨牛熊兼震蕩市獲得穩定回報。但我們也要看到期權的買方風險(普通投資者慎做期權賣方,收益有限虧損無限):
1? 非線性巨大杠桿面臨著做錯方向的話會巨虧。
2? 波動率下降,做對方向也可能虧錢。
3? 波動大心態容易失衡。
4? 時間是期權買方的敵人。
5? 股票思維嚴重。股票思維就是只想做多,不會做空,跌多了就想抄底,套住了就不理等反彈,甚至還有人加倉攤低成本,結果越陷越深直至歸零。思維上不轉變過來,做期權很危險。
《電鰻快報》
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