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????????慘烈!私募凈值竟跌成負(fù)數(shù)，杠桿重倉爆雷股!這家光伏牛股也躺槍，發(fā)生了什么?

????????原創(chuàng) 陳書玉

????????上市公司的一則公告，牽出了私募基金的一樁投資慘案——因杠桿重倉濟(jì)民制藥(11.170,0.00,0.00%)，已至少有兩家私募管理基金的兩只產(chǎn)品凈值變成了負(fù)數(shù)，而這家認(rèn)購了私募產(chǎn)品的上市公司則躺著中槍。

????????光伏牛股公告牽出私募基金爆雷慘案

????????1月10日晚，中來股份(9.500,0.00,0.00%)公告，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)的凈利潤為9000萬元-1.15億元，同比下降52.71%-62.99%。值得注意的是，公司所公告的業(yè)績變動(dòng)具體原因說明，牽出了一樁私募基金杠桿重倉踩雷“濟(jì)民制藥”的慘案。

????????據(jù)中來股份公告，對(duì)于公司此次業(yè)績波動(dòng)，主要包含三點(diǎn)原因：

????????1、報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期下降較大，主要原因?yàn)椋汗举徺I的委托理財(cái)(認(rèn)購私募基金)在報(bào)告期內(nèi)大額虧損，對(duì)凈利潤影響-1.68億元。

????????2、預(yù)計(jì)本報(bào)告期非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤的影響金額約為-1.25億元，報(bào)告期內(nèi)的非經(jīng)常性損益金額主要系公司購買的私募基金在報(bào)告期內(nèi)大額虧損以及報(bào)告期內(nèi)公司及控股子公司收到的政府補(bǔ)助所致。

????????3、若扣除非經(jīng)常性損益，本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.15億元-2.40億元，較上年同期(1.89億元)增長13.34%-26.53%。

????????私募重倉踩雷濟(jì)民制藥，至少兩只產(chǎn)品凈值為負(fù)

????????同日，中來股份發(fā)布了關(guān)于公司使用閑置自有資金委托理財(cái)?shù)倪M(jìn)展公告。

????????據(jù)悉，公司于2019年11月至2020年1月，先后分四筆進(jìn)行了閑置自有資金委托理財(cái)(認(rèn)購私募基金)，合計(jì)認(rèn)購總額為2億元。具體情況如下表所示：

????????公司方面表示，公司2020年4月23日即第一次正式通過郵件及書面方式向基金管理人遞交了將全部所持基金份額贖回的申請(qǐng)，此后多次與管理人確認(rèn)贖回進(jìn)度，但管理人以“公司贖回金額大，短期內(nèi)集中拋售會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)波動(dòng)，會(huì)造成公司和其他投資者的損失”為由，未執(zhí)行贖回操作。7月10日，正帆1號(hào)基金、騰龍1號(hào)基金、騰龍4號(hào)基金截至2020年6月30日資產(chǎn)凈值均觸及預(yù)警線或止損線，公司再次以郵件等方式向管理人發(fā)出正式贖回申請(qǐng)，未得到回應(yīng)。8月26日，公司收到正帆2號(hào)基金贖回金額1983.52萬元，對(duì)應(yīng)認(rèn)購款項(xiàng)1840萬元及盈利143.52萬元。11月7日，公司再次以郵件方式向基金管理人遞交了公司所持剩余所有基金份額的贖回申請(qǐng)，但是基金管理人以凈值處于回升階段或?qū)⒂行蛲顺鰹橛桑罱K未按照公司要求落實(shí)贖回事宜。

????????2021年1月4日，公司發(fā)現(xiàn)持有的四個(gè)基金產(chǎn)品凈值在12月均有急劇下降。根據(jù)截至2020年12月31日的基金凈值表，公司基金產(chǎn)品于2020年12月當(dāng)月合計(jì)虧損1.587億元，較2020年11月虧損幅度為97.18%。其中，騰龍4號(hào)、正帆1號(hào)基金的單位份額凈值，已經(jīng)跌成了負(fù)值，分別為-0.09元、-0.089元。

????????公司隨后組建了專項(xiàng)小組，同時(shí)委托律師介入本事件。公司專項(xiàng)小組于2021年1月7日晚間至1月8日首次從基金管理人處獲取了從2019年11月30日至2020年12月31日期間每月末的《基金資產(chǎn)估值表》，由此獲得具體持倉信息，(此前，管理人每月向公司報(bào)送的基金產(chǎn)品凈值報(bào)表僅包含凈值數(shù)據(jù)，無持倉等其他信息)。

????????其中，上述基金產(chǎn)品的重倉股濟(jì)民制藥(603222.SH)自2020年12月16日連續(xù)10個(gè)交易日跌幅10%，從2020年12月15日收盤價(jià)41.79元/股跌至2020年12月31日收盤價(jià)13.52元/股，12個(gè)交易日內(nèi)股價(jià)跌幅為67.65%，其他股票亦出現(xiàn)了虧損，且上述基金產(chǎn)品在投資過程中使用了杠桿工具，從而造成基金凈值大幅下降，當(dāng)月虧損97.18%。

????????公司已就相關(guān)事項(xiàng)委托律師采取相應(yīng)的法律手段，擬向基金管理人泓盛資產(chǎn)管理(深圳)有限公司、深圳前海正帆投資管理有限公司及基金托管人申萬宏源(5.100,0.00,0.00%)證券有限公司、國泰君安(17.280,0.00,0.00%)證券股份有限公司，及差額補(bǔ)足義務(wù)人李萍萍、李祥提起訴訟或仲裁。同時(shí)提示，上述基金產(chǎn)品尚未完全平倉，存在剩余本金持續(xù)虧損的風(fēng)險(xiǎn)。

????????公司表示，將持續(xù)關(guān)注本次委托理財(cái)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)，對(duì)上述委托理財(cái)?shù)奶潛p及時(shí)挽回、止損，維護(hù)投資者利益。

????????為何出現(xiàn)巨額虧損?私募重倉進(jìn)“十大”

????????濟(jì)民制藥可以說是2020年的一大“妖股”，分別于2020年6月、12月兩次爆雷，股價(jià)均出現(xiàn)斷崖式下跌。

????????記者發(fā)現(xiàn)，中來股份購買的“正帆1號(hào)基金”、“正帆2號(hào)基金”背后的私募基金管理人深圳前海正帆投資管理有限公司似乎對(duì)濟(jì)民制藥“情有獨(dú)鐘”。

????????據(jù)悉，該公司成立于2015年6月19日，注冊(cè)資本人民幣1000萬元，于2015年7月17日獲得私募投資基金管理人資格。第三方數(shù)據(jù)顯示，該私募的規(guī)模不足10億元，目前正在運(yùn)行23只產(chǎn)品，平均一只產(chǎn)品規(guī)模不足5000萬。

????????濟(jì)民制藥2020年三季報(bào)顯示，“正帆敏行4號(hào)”基金產(chǎn)品持有1.09%濟(jì)民制藥的股份，位列第七大股東。

????????“正帆敏行4號(hào)” 于2019年三季度首次買入濟(jì)民制藥，彼此其股票均價(jià)約為45.62元/股，以當(dāng)前收盤價(jià)11.07元/股粗略計(jì)算，該基金產(chǎn)品在濟(jì)民制藥上浮虧超1.2億元。

????????同時(shí)，記者還發(fā)現(xiàn)“正帆敏行3號(hào)”于2019年二季度首次買入280萬股濟(jì)民制藥，并于三季度加倉，不過目前已退出濟(jì)民制藥前十大股東之列。

????????而值得注意的是，上述兩款產(chǎn)品自2020年2月底后就不再向三方機(jī)構(gòu)披露凈值。

????????此外，近期，該公司的股東發(fā)生變化，原本持股49%的鄭可莼完全退出，基金經(jīng)理黃建杰的持股比例從51%升至100%。

????????中來股份購買的“騰龍1號(hào)基金”、“騰龍4號(hào)基金”的背后的私募基金管理人則為泓盛資產(chǎn)管理(深圳)有限公司，成立于2015年11月24日，注冊(cè)資本人民幣1000萬元，于2016年1月21日獲得私募投資基金管理人資格。

????????該公司所能獲得的公開信息不多，旗下“騰龍”系列基金產(chǎn)品凈值2020年后均未在三方機(jī)構(gòu)披露。

????????需要注意的是，2020年10月13日，上市公司山東章鼓(5.890,0.00,0.00%)曾發(fā)布公告稱，公司使用自有資金認(rèn)購“泓盛騰龍5號(hào)私募證券投資基金”份額1500萬元。

????????躺槍上市公司深耕光伏行業(yè)，近半年股價(jià)漲幅近8成

????????根據(jù)公告，中來股份深耕光伏行業(yè)，主要從事背板、N型單晶高效電池和組件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，以及分布式光伏應(yīng)用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、銷售與運(yùn)維。2020年三季報(bào)顯示，公司2020年前三季度營業(yè)收入36.2億元，同比增長44.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.63億元，同比增長15.73%。

????????2020年下半年以來，光伏行業(yè)迎來了高景氣度發(fā)展，光伏行業(yè)相關(guān)股票在資本市場(chǎng)上的表現(xiàn)也堪稱亮眼，其中陽光電源(81.020,0.00,0.00%)漲幅近5倍，京運(yùn)通(13.060,0.00,0.00%)、上機(jī)數(shù)控(147.070,0.00,0.00%)、隆基股份(106.150,0.00,0.00%)、錦浪科技(143.290,0.00,0.00%)漲幅分別為233%、206%、172%、147%。中來股份股價(jià)也是一路上漲，2020年7月1日-2021年1月8日，漲幅達(dá)77.84%。

????????在最新收盤日(2021年1月8日)當(dāng)天，中來股份股價(jià)大跌7.04%，報(bào)收11.88元/股，總市值為92億。

《電鰻快報(bào)》