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????????《電鰻快報(bào)》文/高偉

????????還有最后一個(gè)交易日，今年5月份的行情就要落幕了。在這兩個(gè)月，最牛的股票是誰(shuí)(剔除新股)?又是哪只基金運(yùn)氣爆棚?《電鰻快報(bào)》通過(guò)梳理，將一一揭開(kāi)答案。

????????不懼業(yè)績(jī)下滑

????????省廣集團(tuán)倆月漲216.73%

????????2020年5月28日，同花順數(shù)據(jù)中心顯示，省廣集團(tuán)(002400)報(bào)收8.90元，漲幅10.01%，成交量59193.30萬(wàn)股。這已經(jīng)是該股連續(xù)第三個(gè)漲停。當(dāng)日晚間，省廣集團(tuán)發(fā)布公告稱，廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司股票于2020年5月27日、5月28日連續(xù)2個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)20.96%。經(jīng)核實(shí)，公司、控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)于公司應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，或處于籌劃階段的重大事項(xiàng)。

????????《電鰻快報(bào)》注意到，省廣集團(tuán)成立于1979年，是國(guó)內(nèi)最早一批成立的廣告公司，2010年于深交所上市。以2019年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，公司數(shù)字營(yíng)銷實(shí)現(xiàn)營(yíng)收61.76億元，占公司營(yíng)收比重的53.54%;媒介代理實(shí)現(xiàn)營(yíng)收44.36億元，占營(yíng)收比重的38.45%，為公司核心業(yè)務(wù)。華南地區(qū)為公司核心區(qū)域，2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收56.54億元，占營(yíng)收比重的49.01%。2020年第一季度，省廣集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收22.81億元，較上年同期增長(zhǎng)2.33%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為3354.27萬(wàn)元，較上年同期下滑46.81%。公司預(yù)計(jì)1-6月份歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為3500萬(wàn)元-5000萬(wàn)元，較上年同期下滑66.50%-52.13%。

????????對(duì)于一季度及上半年凈利潤(rùn)下滑，省廣集團(tuán)表示：受新冠肺炎疫情影響，公司廣告投放業(yè)務(wù)下降。公司稱，雖然經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受到疫情影響，但是長(zhǎng)期的持續(xù)盈利能力并未受到影響，公司將全力落實(shí)本年度經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，降本增效，開(kāi)源節(jié)流，力爭(zhēng)將疫情對(duì)公司造成的影響降到最低。

????????浮盈超過(guò)8400萬(wàn)元

????????華安基金李欣“中彩頭”

????????《電鰻快報(bào)》注意到，省廣集團(tuán)的暴漲原因眾說(shuō)紛紜，我們不做猜測(cè)。不過(guò)，這只二季度以來(lái)的最牛股，流通股東在一季度已經(jīng)出現(xiàn)了異動(dòng)，其中華安基金旗下的李欣成為最幸運(yùn)的人，提前增持，享受了這輪超額收益。

????????省廣集團(tuán)一季度末，第一大流通股東仍為廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司，持股數(shù)為36216.14萬(wàn)股，占流通股比例為21.625%，與去年年底相比略有減持;第二、第三、第四大股東分別為丁邦清、長(zhǎng)城國(guó)融投資管理有限公司、萬(wàn)國(guó)鵬，持股量與上一季度相比沒(méi)有變化。而第五大股東為中國(guó)工商銀行-華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金，一季度末持股數(shù)為1379.62萬(wàn)股，占流通股比例為0.824%。這只基金正是華安基金旗下李欣掌管。

????????與上一季度相比，華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合增持了284.60萬(wàn)股，是該股前五大流通股股東中唯一增持的股東。

????????據(jù)《電鰻快報(bào)》估算，如果李欣持股量不發(fā)生變化，4月份以來(lái)因持有該股產(chǎn)生賬面浮盈超過(guò)8000萬(wàn)元。其中3月底的持該股市值為3876.73萬(wàn)元(收盤(pán)價(jià)為2.81元)，5月28日持股市值為12278.62萬(wàn)元(收盤(pán)價(jià)為8.90元)。短短兩個(gè)月時(shí)間，持股市值增加了8401.89萬(wàn)元。

????????暴漲前提前布局

????????李欣的增持邏輯曝光

????????翻開(kāi)華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金一季報(bào)，《電鰻快報(bào)》發(fā)現(xiàn)，這只基金對(duì)一季度操作做了詳盡描述。

????????華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合稱，一季度內(nèi)漲幅居前的行業(yè)均與疫情有較大的關(guān)聯(lián)度，或者是疫情導(dǎo)致供給面收緊或運(yùn)輸困難引起價(jià)格上漲，或者是抗疫物資需求面的急速增加，或者是疫情帶來(lái)的生活和工作方式改變所引致的新增需求。全球農(nóng)產(chǎn)品和肉類在供給和流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)了收緊，農(nóng)林牧漁行業(yè)受益;醫(yī)藥行業(yè)則得益于口罩、呼吸機(jī)等醫(yī)療設(shè)備的井噴式需求爆發(fā)，以及全球原料藥產(chǎn)地的供給受限;云計(jì)算產(chǎn)業(yè)在疫情期間得到了快速發(fā)展，在線辦公、在線醫(yī)療、在線娛樂(lè)、在線購(gòu)物等網(wǎng)上生活方式快速普及。能源行業(yè)跌幅居前，主要受累于疫情導(dǎo)致的全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩，以及在此基礎(chǔ)上各能源輸出國(guó)之間的博弈加劇，導(dǎo)致國(guó)際油價(jià)大跌，拖累了石油石化等行業(yè)的表現(xiàn)。

????????“在充分分析疫情等因素對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)影響的基礎(chǔ)之上，即應(yīng)該盡力規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)因素帶來(lái)的投資損失，也應(yīng)當(dāng)努力尋找每一次全球危機(jī)對(duì)科技、產(chǎn)業(yè)所產(chǎn)生的長(zhǎng)期積極因素，新的技術(shù)、業(yè)態(tài)、產(chǎn)業(yè)格局極有可能發(fā)端或加速成長(zhǎng)于其中。云計(jì)算相關(guān)的服務(wù)、軟件、硬件產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)期受益于在線生活和辦公模式的加速滲透;在各國(guó)交流受到疫情阻隔的情況下，以半導(dǎo)體為代表的上游核心產(chǎn)業(yè)鏈加速國(guó)產(chǎn)替代;在全球產(chǎn)業(yè)鏈面臨割裂風(fēng)險(xiǎn)的局面下，我國(guó)的醫(yī)藥、精細(xì)化工、自動(dòng)化裝備等高端制造業(yè)，因其具有國(guó)內(nèi)龐大而完善的工業(yè)體系支撐，其在全球的競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升;食品飲料等消費(fèi)品產(chǎn)業(yè)，經(jīng)由此次疫情的檢驗(yàn)，其中制造環(huán)節(jié)工業(yè)化能力強(qiáng)、流通網(wǎng)絡(luò)保障能力強(qiáng)、對(duì)銷售終端溢價(jià)能力強(qiáng)、線上銷售網(wǎng)絡(luò)完善的品牌加速了市占率提升的進(jìn)程。”李欣在一季報(bào)中分析稱， “在報(bào)告期內(nèi)，本基金在以上方面的產(chǎn)業(yè)和公司中，進(jìn)行了重點(diǎn)研究，結(jié)合本基金所規(guī)定的投資范圍要求，選取了一些標(biāo)的進(jìn)行配置。”

????????實(shí)際上，華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合的前十大重倉(cāng)股中，并未出現(xiàn)省廣集團(tuán)。但頭號(hào)重倉(cāng)股長(zhǎng)春高新同樣大漲18.60%。

????????當(dāng)然，這只基金在牛股的助推下，業(yè)績(jī)也有不俗的表現(xiàn)。今年以來(lái)，該基金累計(jì)回報(bào)率為10.84%，跑贏同期3200余只同類基金6.61%的平均回報(bào)率，業(yè)績(jī)排名躋身前1/4。李欣管理的基金，任期平均回報(bào)率為36.99%，跑贏同類基金同期22.56%的平均業(yè)績(jī)。

《電鰻快報(bào)》