2020-01-20 08:29 | 來源:基金 | 作者:高偉 | [財經] 字號變大| 字號變小
?《電鰻快報》發現，紫光國微、通富微電和中國長城去年四季度整體表現大分化。
????????《電鰻快報》文/高偉
????????1月17日，首批基金2019年四季度報告披露;截至1月18日，已經有30余家基金公司旗下550多只基金 (各類份額合計計算)公布了四季報。《電鰻快報》注意到，去年一舉拿下權益基金冠亞季軍的基金“一哥”劉格菘，趕在首批披露了四季報。值得注意的是，在優化持倉組合時，他已經拋掉了三只股票。
????????據《電鰻快報》統計，2019年的主動權益基金中，摘得冠軍的基金是廣發雙擎升級混合，去年全年單位凈值增長率達121.69%;取得亞軍的是廣發創新升級混合，去年全年單位凈值增長率為110.37%;廣發多元新興股票緊隨其后，全年回報率106.58%。尤為注意的是，這三只基金出自一個人之手——廣發基金旗下的劉格菘。
????????同歸對比廣發雙擎升級、廣發創新升級、廣發多元新興成長去年四季報與三季報，《電鰻快報》竟然發現——集體減倉!其中冠軍基金廣發雙擎升級去年年底持股市值占基金總資產比例僅74.64%，三季報這一比例為81.06%，減倉高達6.42個百分點;亞軍廣發創新升級去年年底持股市值占基金總資產比例為86.98%，與去年三季度末90.54%相比，減持了3.56個百分點;廣發多元新興股票最新股票倉位為81.44%，同樣比去年三季度末的82.28%，減倉0.84個百分點。
????????另外，基金“一哥”劉格菘還在調整股票。打開廣發雙擎升級混合四季報，《電鰻快報》發現，有三只股票從該前十大重倉股中消失了，三只股票分別是中小板紫光國微、通富微電和深市主板中國長城，取而代之的是京東方A、贏合科技、中興通訊。在廣發創新升級混合中，前十大重倉股同樣沒有紫光國微、通富微電和中國長城的身影。
????????《電鰻快報》發現，紫光國微、通富微電和中國長城去年四季度整體表現大分化。去年第四季度，上證指數累計上漲4.99%，而紫光國微同期下跌0.49%。而通富微電和中國長城去年四季度分別大漲50.23%、20.62%，遠遠跑贏大盤。“股性不活躍或是劉格菘決然拋售紫光國微的真正原因。”有基金分析師認為，由于通富微電和中國長城股價已經高企，劉格菘選擇了高位變現。
????????在廣發雙擎升級基金四季報中，劉格菘表示，“基金動態調整組合中效率資產和核心資產的投資比重，由于四季度基金規模增長較快，組合倉位有所下降，組合結構仍側重于投資受經濟波動和政策擾動影響較小的科技及新興成長行業。”
????????近日，劉格菘在接受媒體采訪時還表示，2019年開始的這一輪科技股行情，主線是自主可控相關的硬核科技，核心是看哪些領域的技術能實現突破，能實現進口替代。“一是有真業績，今年上半年，科技公司的業績同比增速會比較好，業績有望大幅超預期。二是這些公司的成長不會是曇花一現，至少能看到三到五年的高成長，需求有堅實的基礎，持續周期也更長。”劉格菘說，即便從短周期看，這一輪景氣度至少會持續到2021年上半年。
????????“2020年關注的新方向是確定性有提價預期或景氣向上預期的板塊，如面板、5G建設相關的產業鏈公司。”劉格菘還表示，今年5G建設開始快速推進，與5G基站建設、下半年5G換機需求相關的板塊會有比較好的機會。
《電鰻快報》
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