2019-07-02 10:07 | 來源:電鰻快報 | 作者:石磊磊 | [財經] 字號變大| 字號變小
公司擬進行委托理財的金融機構與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。本事項須提交公司股東大會審議。
《電鰻快報》文/ 石磊磊
證券代碼：603217 證券簡稱：元利科技 公告編號：2019-002 山東元利科技股份有限公司 關于使用部分自有資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示： 山東元利科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬使用總額不超過人民幣80,000萬元的自有資金進行現金管理，該額度可在2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。 公司擬進行委托理財的金融機構與公司不存在關聯關系，不構成關聯交易。本事項須提交公司股東大會審議。
擬使用部分自有資金進行現金管理的情況 (一)管理目的 為合理利用自有資金，在不影響日常經營資金需求和資金安全的前提下，利用部分自有資金進行現金管理，以增加股東和公司的投資收益。 (二)投資額度及資金來源 公司擬使用總額不超過人民幣80,000萬元的自有資金進行現金管理。在上述額度內，資金可循環滾動使用。 (三)投資品種 為控制風險，公司擬使用自有資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產品或存款類產品，投資產品的期限不超過12個月。以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資為目的及無擔保債權 為投資標的的銀行理財或信托產品。 (四)投資決議有效期 自公司2019年第一次臨時股東大會審議通過之日起12個月內有效。 (五)實施方式 在額度范圍內授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件，具體由公司財務部負責組織實施。 (六)信息披露 公司將按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規要求及時披露公司現金管理的具體情況。
風險控制措施 公司向各金融機構購買流動性好、安全性高、單項產品期限不超過12個月的保本型理財產品或存款類產品，投資風險較小，在企業可控范圍之內;公司按照決策、執行、監督職能相分離的原則建立健全購買理財產品的審批與執行程序，確保現金管理事項的有效開展及規范運行，確保理財資金安全;獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
對公司日常經營的影響 本次使用部分自有資金進行現金管理，是在不影響公司日常經營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常開展;同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報。
審議程序 公司2019年6月29日召開第三屆董事會第六次會議及第三屆監事會第五次會議，分別審議通過《關于使用部分自有資金進行現金管理的議案》，獨立董事發表了同意意見，該議案尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議批準。
專項意見的說明 (一)獨立董事意見 獨立董事認為：公司在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，以部分自有資金進行現金管理，有利于提高公司資金的使用效率，增加資金存儲收益，該事項的決策程序符合國家法律法規及《公司章程》的相關規定，不存在損害公司股東利益的情形，同意公司使用不超過人民幣80,000萬元的自有資金進行現金管理。 (二)監事會意見 監事會認為：本次使用部分自有資金進行現金管理，是在不影響公司日常經營和保證資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務的正常開展;同時有利于提高自有資金使用效率，增加資金收益，為公司和股東謀取更多投資回報，同意上述議案。
備查文件 (一)第三屆董事會第六次會議決議; (二)第三屆監事會第五次會議決議; (三)獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。 山東元利科技股份有限公司董事會 二〇一九年七月二日
《電鰻快報》
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