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今年19基金只虧四成 交銀中證環境治理虧-46%墊底

2018-11-02 09:29 | 來源:未知 | 作者: 劉慶華 | [基金] 字號變大| 字號變小


前10月,2500余只基金中僅76%的基金獲正收益,而虧損榜上

  

  前10月,2500余只基金中僅7.6%的基金獲正收益,而虧損榜上——雙十一即將來臨,但基民一看今年的基金投資收益,估計就沒什么心情買買買了。WIND數據顯示,剔除今年年內成立的次新基金,今年1-10月,主要投向股票市場的權益類基金(只計A類份額,下同)算術平均收益率為-18.35%,2500余只基金中,僅有約7.6%的基金取得正收益,其中收益率不低于5%的只有18只,中郵尊享一年定期和富國新動力收益率超過10%。而虧損榜上,19只基金虧損超過四成,交銀施羅德旗下交銀中證環境治理收益率為-46.81%,是虧損幅度最大的權益類基金。

  混合型: 中郵基金再領跑

  今年前10月,經過醫藥板塊的先揚后抑行情,占據混合型基金榜首位置的產品幾度易主。一季度得益于創業板反彈,中郵尊享一年定期一度領跑,隨后醫藥股強勢上漲,富國新動力和富國精準醫療一度超過中郵尊離一年定期,但下半年以來醫藥股持續調整,到了10月末,中郵尊享一年定期收益率再次反超,其前 10 個月累計回報為12.97%,名列混合型基金榜首,也是全市場收益率最高的權益類基金。富國新動力A則排名第2,為10.66%。今年三季度末,中郵尊享一年定期股票倉位在46%左右。10月份A股市場大跌,該基金只下跌了2.65%。其前十大重倉股包括烽火通信(27.730, 0.86, 3.20%)、銳科激光(137.710, 4.71, 3.54%)、光訊科技、滬電股份(7.470, 0.11, 1.49%)、一心堂(22.720, 0.74, 3.37%)、恒生電子(50.700, 2.99, 6.27%)等。

  金鷹鑫瑞A、申萬菱信多策略A、交銀領先回報、富國精準醫療等基金收益率超過7%,排名靠前。除富國精準醫療外,其余基金今年前三季度末的股票倉位均較低。

  金信價值精選A、華商樂享互聯等6只基金虧損較多,收益率分別為-42.37%和-40.85%。其中,金信價值精選A換手較高,前三個季度末的前十大重倉股更換頻繁,該基金一季度重配長電科技(10.540, 0.21, 2.03%)、天齊鋰業(29.720, 0.58, 1.99%)、中興通訊(18.030, 0.83, 4.83%)、通威股份(6.820, 0.26, 3.96%)等,二季度又大幅加倉重配了華友鈷業(34.420, 0.60, 1.77%)、天齊鋰業等新能源汽車產業鏈上的個股,三季度末前十大重倉股又更換為白酒、金融。而華商樂享互聯前兩個季度重配食品飲料,三季度追了調整中的醫藥,或許是調倉節奏不對,因此兩只基金均墊底市場。

  整體看,混合型基金算術平均收益率為-16.41%。

  股票型: 上投摩根“一點紅”

  由于有最低倉位為80%的投資限制,因此在A股市場整體下跌背景下,股票基金虧損幅度較大,算術平均收益率為-23.36%,僅有2只基金免于下跌,其中諾安策略精選收益率為3.68%,這主要由于今年上半年該基金仍然是保本基金,年中該基金轉型為股票型基金,年內收益率主要來源于保本運作期。

  如果剔除這個影響因素,排名首位的則是上投摩根醫療健康,其收益率為0.46%,可謂股票型基金中的唯一“一點紅”。交銀醫藥創新、中海醫療保健的虧損幅度較小,收益率分別為-3.96%、-4.11%,分別排名第2、第3位。這三只基金均主要投資于醫療板塊,今年1-5月醫療板塊強勢上漲,但6月以來則展開明顯的調整,因此不少醫療主題基金的收益率也返回上漲之前的水平。

  跌幅榜上,5只基金虧損超過4成,例如匯豐晉信低碳先鋒,其1-10月累計收益率為-40.03%,該基金的大虧主要受新能源汽車概念股的拖累,該基金今年前三季度的前十大重倉股中出現的天齊鋰業、華友鈷業、寒銳鈷業(77.350, 1.49, 1.96%)、贛鋒鋰業(24.040, 0.26, 1.09%)等今年以來虧損幅度都在40%以上,像天齊鋰業、華友鈷業今年以來均被該基金自始至終持有,虧損嚴重。

  指數型: 全軍覆沒無一盈利

  指數型基金與股票型基金相似,由于保持較高的股票倉位運行,且通常倉位都在9成以上,因此指數型基金難逃下跌命運,并且其收益率也較能真實反映市場走勢。從1-10月的累計收益率來看,指數基金可謂全軍覆沒,沒有一只基金取得正收益,算術平均虧損幅度達到22.83%,同期上證指數下跌幅度為21.3%。

  具體來看,由于銀行股護盤,表現較為抗跌,因此,跟蹤銀行指數的基金虧損較少,南方中證銀行ETF聯接A、南方中證銀行ETF、易方達銀行、博時中證銀行、華安中證銀行收益率分別為-1.95%、-2.25%、-2.75%、-2.79%、-3.42%,在指數型基金業績排行榜上居前。此外,跟蹤上證108等藍籌指數、跟蹤金融地產的基金虧損幅度也稍小。

  跌幅榜上,跟蹤環保等指數的產品虧損較大,7只指數基金虧損超過4成,其中交銀中證環境治理收益率為-46.81%,不僅墊底指數類基金,也是全市場1-10月虧得最多的權益類基金。國投瑞銀瑞澤中證創業成長、諾安中證創業 成 長 的 收 益 率 分 別為-42.24%、-40.88%,也出現在虧損榜前列。

電鰻快報


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