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【冠軍看市⑤】

內(nèi)地股市實現(xiàn)了四日連跌，短短四天，上證綜指累計下跌3.12%;與此同時，港股也有異動，恒生指數(shù)在1月29日創(chuàng)出歷史新高33484.08點之后，開始震蕩走低，當天跌0.56%，1月30日再跌1.09%，1月31日反彈0.86%后，2月1日再度下跌0.75%。

即便如此，人們對港股還是充滿著無限希望。號外財經(jīng)注意到，人們的期許是有根據(jù)的，因為恒生指數(shù)已經(jīng)實現(xiàn)了4個月連漲，去年10月份、11月份、12月份及今年1月份，恒生指數(shù)分別上漲2.51%、3.30%、2.54%、9.92%。而上證指數(shù)在去年11月份、12月份是下跌的。

號外財經(jīng)注意到，陸港兩地互聯(lián)互通機制開通以后，內(nèi)地資金大規(guī)模涌入港股，成為支撐港股屢創(chuàng)歷史新高的關鍵驅動力。據(jù)中信證券，截至目前，港股通累計凈買入近8000億港幣，若考慮持股市值上漲，實際持有港股市值已近萬億。南向交易占整個港股市場的交易穩(wěn)定在7-8%左右。同時，滬港深通類基金數(shù)量隨之增加到183只。

A股怎么走?港股怎么走?不妨聽一聽績優(yōu)QDII基金基金經(jīng)理的看法。

號外財經(jīng)據(jù)Wind資訊統(tǒng)計顯示，截至去年12月29日，從各類基金今年以來業(yè)績表現(xiàn)看，QDII基金的平均收益率最高，為16.20%，超過內(nèi)地股票型基金(11.98%)。QDII基金得益于港美股市場的優(yōu)異表現(xiàn)，其平均收益已然成為各類最高。其中，華寶海外中國成長一舉奪魁，以53.50%的收益率成為去年最賺錢的QDII基金。

華寶海外中國成長基金去年四季報分析稱：去年四季度港股市場在三季度季報行情推動、美國稅改法案通過、美聯(lián)儲再次加息、中國國內(nèi)維持金融去杠桿政策基調(diào)、年底部分資金套現(xiàn)離場等利多利空因素綜合作用下先沖高后回落。恒生指數(shù)上漲6.5%(人民幣計價，下同)，恒生國企指數(shù)上漲5.2%，中證海外內(nèi)地指數(shù)上漲4.9%。去年10月部分三季報業(yè)績超預期的銀行、保險等大盤藍籌帶動大盤指數(shù)上漲，而前期漲幅較大的成長股、周期股股價在獲利了結壓力下有所調(diào)整。美國國會12月通過了特朗普稅改法案，大幅下調(diào)企業(yè)所得稅率，并規(guī)定美國企業(yè)將留存境外利潤調(diào)回國內(nèi)可以享受一次性優(yōu)惠稅率。市場預期這可能刺激美國經(jīng)濟，提高美國通脹水平，并促使美聯(lián)儲2018年考慮加快加息和收縮資產(chǎn)負債表節(jié)奏，擔心這將重新引起人民幣貶值壓力和港股市場資金外流。同時市場擔心明年中國房地產(chǎn)調(diào)控和信貸收緊將拉低固定資產(chǎn)投資增速，導致鋼鐵水泥等周期股出現(xiàn)顯著調(diào)整。此外，由于臨近年底，而去年港股市場上漲顯著，部分投資者選擇套現(xiàn)離場，給市場帶來了調(diào)整壓力。運營數(shù)據(jù)有所放緩的手機零部件產(chǎn)業(yè)鏈和豪華汽車產(chǎn)業(yè)鏈股價出現(xiàn)顯著回調(diào)。地產(chǎn)類股也因為關于開征房產(chǎn)稅的討論而回調(diào)。

“從MSCI分類指數(shù)表現(xiàn)來看，四季度表現(xiàn)最好的是受益于新藥審批加速和鼓勵創(chuàng)新藥研發(fā)政策的醫(yī)療保健類股，上漲20.3%。漲幅最弱的是公用事業(yè)板塊，下跌4.4%，主要原因是冬季氣源

緊缺拖累了城市燃氣板塊的業(yè)績增長;缺乏成長催化劑的電信服務板塊也下跌2.3%。由于本基金四季度出現(xiàn)大量凈申購，導致股票倉位被動下降。”該基金基金經(jīng)理周欣繼續(xù)表示，“考慮到美國稅改、美聯(lián)儲加息以及年底部分資金套現(xiàn)離場可能帶來的市場壓力，該基金去年四季度將股票總體倉位保持在65-70%左右。我們主要增持了受益于供給側改革的鋼鐵、水泥類股，增持了受益于豪華汽車銷量上升的汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊，增持了受益于消費升級的酒店類股和受益于國債收益率上行的壽險類股。”

據(jù)號外財經(jīng)了解，華寶海外中國成長前三大重倉股分別是吉利汽車、BRILLIANCE CHI、永達汽車，持股市值均超過4000萬人民幣，持股市值占基金凈值比分別為6.00%、5.84%、 5.27%。