數(shù)據(jù)來源：Wind
中國基金報(bào)記者 趙婷
隨著半年報(bào)披露漸次開啟，備受關(guān)注的社保基金最新持倉路徑逐漸浮出水面。
截至7月30日，已有128家上市公司披露2017年半年報(bào)，其中有33家公司的半年報(bào)前十大流通股東中出現(xiàn)社保基金組合的身影，對照一季度末的持倉，社保基金組合在二季度新進(jìn)入14家公司前十大流通股東名單，并對11家公司予以增倉。
梳理社保基金上述動作，不難發(fā)現(xiàn)，社保基金的操作更加靈活。在配置方面，積極參與上半年漲幅喜人的白馬股，同時(shí)減持部分漲幅較大的個(gè)股，挖掘部分中小創(chuàng)、次新股、重組題材進(jìn)行配置。
二季度押中績優(yōu)白馬股
從社保基金二季度的持倉來看，其中不少為上半年風(fēng)頭正勁的白馬股，這些白馬股大多有較好的業(yè)績支撐，且從社保基金的動作來看，存在反復(fù)進(jìn)出、輪番建倉、波段操作的特點(diǎn)，部分二季度股價(jià)表現(xiàn)較好的白馬股，已被社保基金部分減持。
如上半年表現(xiàn)不錯(cuò)的消費(fèi)白馬股老板電器(40.600, 0.00, 0.00%)，上半年便迎來不同社保基金輪番建倉。公告顯示，社保一零一組合在今年一季度持倉643.64萬股老板電器，二季度退出。但同時(shí)，社保四零六組合在二季度建倉，成為老板電器第十大流通股東。
盡管有進(jìn)有出，但將持倉數(shù)量合計(jì)來看，社保基金在老板電器上面已經(jīng)減持305.80萬股，屬于減持股份比較多的個(gè)股。
社保基金反復(fù)建倉的動作在水井坊(33.100, 0.00, 0.00%)上也有所體現(xiàn)。2016年三季度末，社保四一四組合持有450萬股水井坊，不過該組合在今年一季度末撤出股東榜。同樣還是社保四一四組合，截至今年二季度末持有水井坊達(dá)968.97萬股，位列第四大股東。水井坊今年一季度扣非凈利潤達(dá)9201.31萬元，為近四年來單季度業(yè)績最高值。
在大消費(fèi)領(lǐng)域，除了白酒加倉個(gè)股，社保基金對于百姓生活息息相關(guān)的“吃”也頗為重視，并頻繁波段操作。截至2017年二季度末，社保一一七組合持有涪陵榨菜(12.330, 0.00, 0.00%)1114.04萬股，為第五大股東，而在一季度末，建倉的還是社保四一四組合，其持有611.44萬股，為公司第七大股東。今年上半年，涪陵榨菜的凈利潤1.72億元，較上年同期上升48.38%。
食品加工行業(yè)的安琪酵母(24.090, 0.00, 0.00%)同樣獲得社保青睞，半年報(bào)顯示，全國社保基金一零六組合二季度末持股安琪酵母1360.31萬股，持股比例1.65%，位列公司第五大股東。社保基金四零六組合則是在二季度大舉建倉安琪酵母，持有1319.21萬股，持股比例為1.6%，位列第六大股東。
安琪酵母的業(yè)績同樣表現(xiàn)搶眼，今年上半年歸屬母公司凈利潤達(dá)4.21億元，同比增長62.06%。相較去年全年5.3億元的歸屬母公司利潤，半年已經(jīng)完成了去年全年凈利潤近八成。
不過，同樣為消費(fèi)領(lǐng)域業(yè)績增長的白馬股貴州茅臺(483.920, 0.00, 0.00%)，在二季度股價(jià)不斷創(chuàng)出新高后，已經(jīng)遭到社保基金減持。半年報(bào)顯示，社保基金一零一組合減持約40.2萬股，減持后社保基金依然持有貴州茅臺471.85萬股。
中小創(chuàng)重組題材獲加倉
除了耕耘白馬股，對于上半年一直承壓的中小創(chuàng)來說，社保基金也“不拘一格降人才”，從中挖掘有業(yè)績支撐的個(gè)股進(jìn)行配置，部分中小創(chuàng)、次新股獲加倉。
讓市場頗感意外的是社保基金在次新股康泰生物(30.870, 0.00, 0.00%)上的布局。在創(chuàng)業(yè)板跌勢不止的二季度，社保基金逆市大膽加倉，抱團(tuán)入駐康泰生物。半年報(bào)顯示，一季度已現(xiàn)身的社保一零二組合在94.79萬股的基礎(chǔ)上增持49.99萬股，位列十大流通股東之首。此外，社保一一八組合、一一三組合分別在二季度末以100.02萬股、59.47萬股的持股新進(jìn)股東榜單。
從業(yè)績來看，康泰生物上半年?duì)I收4.69億元，凈利潤7054.68萬元，分別同比增長129%、26%，這或是吸引社保基金的原因之一。
社保基金配置策略的靈活和大膽不僅體現(xiàn)在重倉康泰生物，還從加倉黑牛食品(16.310, 0.00, 0.00%)上可見一斑。和其他受青睞的個(gè)股大多有著亮麗的業(yè)績表現(xiàn)不同，黑牛食品上半年仍未能走出虧損的泥潭，且虧損額度還在擴(kuò)大。
半年報(bào)顯示，黑牛食品上半年凈利潤虧損近億元，但這并不妨礙社保基金的加倉。二季度共有社保基金四零三組合、社保基金一零七組合、社保基金一零四組合集體入駐前十大股東榜單，持股數(shù)分別為519.34萬、351.09萬、300萬股。
在某私募人士看來，社保基金或是看中了黑牛食品轉(zhuǎn)型后的發(fā)展前景。作為一只重組題材股，黑牛食品在置出全部食品飲料業(yè)務(wù)后將進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，未來目標(biāo)產(chǎn)品主要應(yīng)用于下游消費(fèi)電子行業(yè)。盡管目前尚未貢獻(xiàn)業(yè)績，但未來或能有所爆發(fā)。
在中小板方面，超華科技(7.840, 0.00, 0.00%)、牧原股份(28.570, 0.00, 0.00%)也獲得了社保基金的加倉。半年報(bào)顯示，超華科技獲社保一一二組合增持逾一倍至655.62萬股，排名由第十大流通股東升至第四位。社保四一二組合對牧原股份的增持也在持續(xù)。持股數(shù)從去年末的261.64萬股，經(jīng)過兩次加倉已增持至493.15萬股。
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