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方正富邦僅靠一只貨基獨(dú)撐大局 3只迷你基金瀕臨清盤(pán)

2016-07-26 04:00 | 來(lái)源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小


方正富邦發(fā)布召開(kāi)方正富邦優(yōu)選靈活配置混合基金份額持有人大會(huì)的公告,提議降低該基金的管理費(fèi)率,從原來(lái)12%的年費(fèi)率降至08%
  北京商報(bào)訊(記者 崔啟斌 蘇長(zhǎng)春)今年上半年,股債市場(chǎng)的雙煞行情讓過(guò)半基金公司規(guī)模縮水,不過(guò)小型基金公司中,方正富邦卻能在未發(fā)新基金的情況下規(guī)模不降反升,也引起了市場(chǎng)人士的關(guān)注。然而,北京商報(bào)記者注意到,方正富邦看似規(guī)模擴(kuò)增,但實(shí)則“外強(qiáng)中干”,其中方正富邦金小寶貨幣基金規(guī)模占據(jù)公司總規(guī)模的96%,旗下3只迷你基金長(zhǎng)期以來(lái)規(guī)模處在清盤(pán)線下,投研業(yè)績(jī)也不盡如人意。

  昨日,方正富邦發(fā)布召開(kāi)方正富邦優(yōu)選靈活配置混合基金份額持有人大會(huì)的公告,提議降低該基金的管理費(fèi)率,從原來(lái)1.2%的年費(fèi)率降至0.8%。北京商報(bào)記者注意到,方正富邦優(yōu)選靈活配置混合是目前方正富邦旗下規(guī)模最小的產(chǎn)品,同花順(78.8501.041.34%)iFinD數(shù)據(jù)顯示,截止到今年二季度末,該基金A/C份額合并規(guī)模僅剩1209.05萬(wàn)元,已跌破公募基金規(guī)模5000萬(wàn)元的清盤(pán)線。

  值得一提的是,不止方正富邦優(yōu)選靈活配置混合基金,數(shù)據(jù)顯示,方正富邦紅利精選混合和方正富邦互利定期開(kāi)放債基也是典型的迷你基金,截止到今年二季度末,規(guī)模分別僅有1406.24萬(wàn)元和3021.37萬(wàn)元。北京商報(bào)記者注意到,從2015年三季度末開(kāi)始,上述3只基金均已連續(xù)四個(gè)季度末出現(xiàn)規(guī)模低于5000萬(wàn)元清盤(pán)線的情況。

  根據(jù)《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》,當(dāng)連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形,基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。而今,方正富邦3只迷你基金緣何在接連四個(gè)季度末都低于清盤(pán)線下,仍未做出清盤(pán)或轉(zhuǎn)型?對(duì)此,北京商報(bào)記者也以方正富邦優(yōu)選混合為例,咨詢了方正富邦客服人員。客服人員稱(chēng),方正富邦優(yōu)選混合并沒(méi)有滿足清盤(pán)的條件,因此目前公司也沒(méi)有做出清盤(pán)的舉動(dòng)。

  不過(guò),在滬上一位基金經(jīng)理看來(lái),上述3只迷你基金之所以未能滿足清盤(pán)條件,很可能是中途利用幫忙資金進(jìn)行規(guī)避,不過(guò),通過(guò)幫忙資金來(lái)讓迷你基金勉強(qiáng)生存的做法,無(wú)論對(duì)持有人還是基金公司發(fā)展來(lái)說(shuō)都是不利的。

  事實(shí)上,方正富邦3只迷你基金扎堆且遲遲未做出清盤(pán)或轉(zhuǎn)型的現(xiàn)象,也間接映射出了該公司產(chǎn)品線的匱乏和投研能力上的不足。數(shù)據(jù)顯示,方正富邦成立已有五年之久,但截至目前,該公司旗下僅有7只產(chǎn)品,而旗下基金經(jīng)理也僅有5人。

  同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),方正富邦旗下3只偏股型基金虧損幅度均在10%以上,其中方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合虧損11.52%,方正富邦紅利精選混合虧損19.9%,方正富邦優(yōu)選靈活配置混合虧損19.67%,均跑輸同期偏股混合型基金-6.31%的平均收益水平。另外,方正富邦保險(xiǎn)分級(jí)B類(lèi)份額的虧損幅度更是高達(dá)24.88%。值得一提的是,固定收益類(lèi)產(chǎn)品中方正富邦互利定期開(kāi)放式債基的收益也出現(xiàn)虧損,今年以來(lái)業(yè)績(jī)?yōu)?2.96%。

  為此上述基金也遭到投資者的用腳投票,同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,方正富邦保險(xiǎn)分級(jí)、方正富邦優(yōu)選靈活配置混合、方正富邦紅利精選混合、方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合和方正富邦互利定期開(kāi)放債基均遭遇凈贖回,凈贖回份額分別為2932.02萬(wàn)份、104.78萬(wàn)份、140.69萬(wàn)份和299.76萬(wàn)份。

  不過(guò),Wind數(shù)據(jù)顯示,截止到二季度末,方正富邦規(guī)模為194億元,較去年末的92.41億元增長(zhǎng)101.59億元,規(guī)模排名也上升了13位。北京商報(bào)記者注意到,今年上半年方正富邦規(guī)模的擴(kuò)增主要源于方正富邦金小寶貨幣基金的貢獻(xiàn),同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截止到上半年,方正富邦金小寶貨幣基金規(guī)模高達(dá)187.59億元,占總規(guī)模的96.69%,不難看出,方正富邦僅靠這一只貨基獨(dú)撐大局了。


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