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        前次定增批復(fù)失效僅一個(gè)月，僑銀股份(002973.SZ)重新啟動(dòng)再融資計(jì)劃。

        8月27日晚間，僑銀股份發(fā)布定增預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.23億股，募集資金總額不超過9億元。

        長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，2022年10月，僑銀股份曾計(jì)劃定增募資12億元，并在2023年7月拿到證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。由于發(fā)行時(shí)機(jī)等多方面原因，僑銀股份的定增一直未能落地。2024年7月，公司12億元規(guī)模的定增批復(fù)到期自動(dòng)失效。

        僑銀股份此次定增的募資規(guī)模與前次相比減少3億元，整體縮水三成左右，但募投項(xiàng)目未發(fā)生變化。

        同日，僑銀股份發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，2024年上半年，公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為19.46億元、1.72億元，同比減少2.63%、13.68%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)(扣非凈利潤(rùn)，下同)1.8億元，同比增長(zhǎng)4.1%。

        需要注意的是，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，僑銀股份債務(wù)壓力加大，財(cái)務(wù)成本對(duì)公司的利潤(rùn)空間造成擠壓。2024年上半年，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用9924.50萬元，占公司利潤(rùn)總額的比例為49.26%。

        此次僑銀股份將使用定增募資中的2.7億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款，以降低財(cái)務(wù)成本，緩解壓力。

        前兩次募投項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益5.13億

        根據(jù)定增預(yù)案，僑銀股份擬向不超過35名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.23億股，募集資金總額不超過9億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后分別投入到“城市大管家”裝備集中配置中心項(xiàng)目、智慧城市管理數(shù)字化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款。

        長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，這是僑銀股份前次定增批復(fù)失效一個(gè)月后，公司再次推出定增計(jì)劃。

        2022年10月，僑銀股份推出定增計(jì)劃，公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.23億股，募集資金總額不超過12億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后分別投入到“城市大管家”裝備集中配置中心項(xiàng)目、智慧城市管理數(shù)字化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款。

        在完成多次問詢回復(fù)之后，2023年6月，僑銀股份此次定增獲得深交所審核通過，并在次月拿到證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)。

        然而，僑銀股份未能在批復(fù)的有效期內(nèi)實(shí)施本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜。2024年7月，公司12億元規(guī)模的定增批復(fù)到期自動(dòng)失效。

        長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，最新推出的定增預(yù)案中，僑銀股份的募資規(guī)模相較于前次已減少3億元，整體縮水三成左右，但募投項(xiàng)目未發(fā)生變化。

        值得關(guān)注的是，籌劃定增之前，僑銀股份已在A股完成兩輪募資。2020年初，僑銀股份在A股上市。公司首次公開發(fā)行新股4089萬股，募集資金總額2.35億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額1.89億元，分別投入到僑銀環(huán)保城鄉(xiāng)環(huán)境服務(wù)項(xiàng)目、智慧環(huán)衛(wèi)信息化系統(tǒng)平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目。

        截至2024年6月末，僑銀股份IPO募投項(xiàng)目累計(jì)已投入資金1.92億元(含現(xiàn)金管理產(chǎn)生的理財(cái)收益)。其中，僑銀環(huán)保城鄉(xiāng)環(huán) 境服務(wù)項(xiàng)目累計(jì)已實(shí)現(xiàn)效益2.77億元。

        此外，2020年11月，僑銀股份發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金4.2億元，扣除相關(guān)費(fèi)用后的募資凈額4.11億元，分別投入到環(huán)衛(wèi)設(shè)備資源中心項(xiàng)目、償還銀行貸款項(xiàng)目。

        截至2024年6月末，僑銀股份前次可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目累計(jì)已投入資金4.11億元。其中，環(huán)衛(wèi)設(shè)備資源中 心項(xiàng)目累計(jì)已實(shí)現(xiàn)效益2.36億元。

        粗略計(jì)算，已經(jīng)完成的兩次募資中，僑銀股份的募投項(xiàng)目累計(jì)已實(shí)現(xiàn)效益5.13億元。其中，2024上半年實(shí)現(xiàn)效益1.07億元。

        負(fù)債率67%流動(dòng)資產(chǎn)過半為應(yīng)收賬款

        按照僑銀股份的計(jì)劃，通過此次定增，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)為城市業(yè)主一站式解決城市環(huán)境管理服務(wù)問題的能力，高效提高城市管理作業(yè)效率和財(cái)政資金使用效率，降低公共服務(wù)成本，從而提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司擴(kuò)大市場(chǎng)份額的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

        同時(shí)，僑銀股份還將推廣精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理模式，實(shí)現(xiàn)降本增效，助力“城市大管家”戰(zhàn)略和城市經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

        資料顯示，僑銀股份是中國(guó)首家A股上市的城市管理服務(wù)企業(yè)、行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。不過，上市已有四年的僑銀股份盈利能力提升并不明顯。

        2020年，上市首年，僑銀股份的業(yè)績(jī)達(dá)到最高，當(dāng)年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.29億元，同比增長(zhǎng)28.87%;凈利潤(rùn)和扣非凈利潤(rùn)分別為3.76億元、3.7億元，同比增長(zhǎng)186.03%、197.55%。

        此后的2021年至2023年，僑銀股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.32億元、39.55億元、39.43億元，同比增長(zhǎng)17.77%、18.7%、-0.29%;凈利潤(rùn)2.55億元、3.15億元、3.17億元，同比增長(zhǎng)-32.08%、23.3%、0.7%;扣非凈利潤(rùn)2.49億元、2.96億元、3.05億元，同比增長(zhǎng)-32.79%、19.07%、2.97%，呈先降后升趨勢(shì)。其中，與2020年相比，2023年僑銀股份的營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)整體增長(zhǎng)39.4%、-15.7%。

        半年報(bào)顯示，2024年上半年，僑銀股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為19.46億元、1.72億元，同比減少2.63%、13.68%，扣非凈利潤(rùn)1.8億元，同比增長(zhǎng)4.1%。報(bào)告期內(nèi)，雖然營(yíng)業(yè)收入有所下滑，但公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率26.22%，同比增長(zhǎng)0.34個(gè)百分點(diǎn)。

        長(zhǎng)江商報(bào)記者同時(shí)注意到，隨著公司的快速發(fā)展、業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，僑銀股份的資金需求量持續(xù)增長(zhǎng)，負(fù)債規(guī)模也隨之?dāng)U大。

        截至2024年6月末，僑銀股份資產(chǎn)總額79.76億元，資產(chǎn)負(fù)債率67.76%。期末公司應(yīng)收賬款24.34億元，占總資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)的比例分別為30.52%、52.56%。有息負(fù)債中，短期借款、長(zhǎng)期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、應(yīng)付債券分別為20.26億元、7.07億元、1.93億元、4.77億元，但公司賬目貨幣資金僅為2.27億元。

        數(shù)據(jù)顯示，2021年至2024年上半年，僑銀股份的財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為1.07億元、1.55億元、1.9億元、9924.50萬元，占公司利潤(rùn)總額的比例為35.52%、44.29%、53.62%、49.26%。特別是2022年以來，僑銀股份的財(cái)務(wù)成本快速增長(zhǎng)，加速吞噬了公司利潤(rùn)空間。

        按照計(jì)劃，此次僑銀股份將使用定增募資中的2.7億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還貸款，僑銀股份同時(shí)表示，本次資金注入將降低公司綜合財(cái)務(wù)成本，提高整體盈利能力。

《電鰻快報(bào)》