2024-03-27 15:58 | 來源:中國網財經 | 作者:俠名 | [IPO] 字號變大| 字號變小
2021-2023年，方舟云康的收益分別是17.59億元、22.04億元和24.34億元；虧損金額分別為3.04億元、3.83億元和1.97億元；經營活動所得現金凈額分別為-2.04億元、-0.5億元和0.2...
近期，正在排隊港股IPO的方舟云康宣布增設安信國際為整體協調人。至此，公司整體協調人增至4名，其余3位分別是花旗、瑞銀和農銀國際。
在此前披露的招股書中，方舟云康強調公司是一家線上慢病管理平臺，主要開展綜合醫療、線上零售藥店和定制化內容及營銷解決方案業務。不過，方舟云康目前超過一半的收入來源是“賣藥”。
業績連續虧損
2021-2023年，方舟云康的收益分別是17.59億元、22.04億元和24.34億元;虧損金額分別為3.04億元、3.83億元和1.97億元;經營活動所得現金凈額分別為-2.04億元、-0.5億元和0.22億元。
對于2023年經營性現金流實現轉正，方舟云康在招股書中提到了以下調整：非現金及非經營項目，包括融資成本1.45億元及匯兌虧損2840萬元;運營資金變動，主要基于貿易及其他應付款項增加8420萬元，而這主要因預付款項減少了4550萬元，合約負債減少約6950萬元。
雖然內生現金流不佳，但方舟云康自成立以來吸引了眾多投資者青睞。數據顯示，2015-2022年，方舟云康共進行了六輪股權融資，合計募資約1.83億美元。2023年1月D+輪融資交易后，方舟云康的估值達到了14億美元。
不過，方舟云康目前“燒錢”仍然兇猛。以2023年為例，方舟云康銷售及分銷開支、行政開支和研發成本分別為3.44億元、1.3億元和0.42億元，合計金額為5.16億元。在招股書中，方舟云康提到，截至最后實際可行日期，此前投資收取的所得款項凈額已動用95.9%。
截至2023年底，方舟云康債務是19.61億元，其中銀行貸款500.5萬元，利率為3.69%。此外，方舟云康還進行了“賣資產”操作。2023年6月，方舟云康出售了有限合伙投資公司Xinlongyihao Investment，獲得款項1000萬元。
“破壞生產經營事件”受關注
在招股書中，方舟云康還提到了“破壞生產經營事件”。資料顯示，方舟云康前身為廣東健客，由蘇展于2007年7月創立，2010年開始經營網上藥店業務。2011年，謝方敏以股東身份加入廣東健客，2015年周峰加入。
2015年8月，Yunyi Inc.(重組前集團母公司)成立并開始運營。截至2019年6月，Yunyi Inc.的董事會由6名董事組成，即謝方敏、周峰、蘇展、馬昊志、David Hand和Kong Qingrong，后兩者由Crescent Point委任。
2019年第二季度，重組前集團進行定期戰略業務審查。審查過程中發現蘇展、馬昊志涉及重組前集團與一家實體(“未披露方”)之間的一系列商品交易。該公司由馬昊志的親戚及蘇展的長期業務合作伙伴成立并擁有，但彼等關系并未披露。盡管該收入損失不重大，但Yunyi Inc.的其他董事認為該等交易屬利益沖突，有損重組前集團及其他全體股東的整體利益，并要求終止該等交易。
2019年7月24日，蘇展、馬昊志及其串謀者強行進入位于廣州市科學城科匯四街四號、六號的初始外商獨資企業及廣州云醫的辦公室，并限制員工進出辦公室的權利，同時闖入了謝方敏辦公室，并以武力帶走大量物品。
2019年7月31日，Yunyi Inc.的其他股東一致通過決議案，免除蘇展、馬昊志的董事職務。廣東省公安廳進行調查后，馬昊志及另外兩名被告于2019年10月被逮捕，并被控以破壞生產經營罪。蘇展于2020年12月14日因相同罪名被逮捕。
方舟云康表示，為避免破壞生產經營事件帶來的負面影響、考慮到重組前集團業務及管理的潛在不穩定性，謝方敏、周峰及Yunyi Inc.的其他股東于2019年9月設立了方舟云康。
由于重組后與業務往來合作商的收款結算賬戶因架構調整有所變更，2022年，蘇展向謝方敏和廣州云醫等子公司提出索賠訴求，但于2023年6月被廣州市越秀區人民法院全部駁回;2023年7月蘇展提起上訴。2024年1月10日，有關上訴的聆訊于廣州市中級人民法院進行。截至最后實際可行日期，廣州市中級人民法院尚未作出對上訴的判決。
不過，方舟云康在招股書中強調，根據現有證據，委聘律師認為法院判決對蘇展有利的可能性很低。因此，董事會認為，此案不會對公司業務、財政狀況、經營業績或前景造成重大不利影響。
目前，謝方敏是方舟云康的董事會主席、執行董事兼行政總裁，周峰是執行董事兼首席策略官。
蘇展索賠的訴訟最終結果會如何?對方舟云康將產生什么影響?有關方舟云康的IPO進展，中國網財經將保持關注。
《電鰻快報》
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