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????????多家外資巨頭近期披露了旗下基金的三季度持倉情況。數(shù)據(jù)顯示，眾多外資機(jī)構(gòu)“不約而同”大手筆增持中國新能源及消費(fèi)等板塊，以“真金白銀”唱多中國核心資產(chǎn)。高盛、花旗銀行等主流外資投行也紛紛表示，看好A股中長期投資價值，增配中國資產(chǎn)仍是大趨勢。

????????今年以來，國際環(huán)境出現(xiàn)一些超預(yù)期變化，全球金融市場震蕩不休。在此背景下，外資增配人民幣資產(chǎn)的趨勢是否會發(fā)生變化，成為市場關(guān)注的焦點(diǎn)之一。從近期各方信息來看，外資在A股的流向并沒有發(fā)生根本性變化。

????????A股核心資產(chǎn)獲外資青睞

????????歐洲資管巨頭安本集團(tuán)旗下標(biāo)準(zhǔn)中國A股股票基金(Aberdeen Standard SICAV I-China A Share Sustainable Equity Fund)公布的最新持倉數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，安本標(biāo)準(zhǔn)中國A股股票基金大幅加倉寧德時代、隆基綠能，小幅增持廣聯(lián)達(dá)。其中，寧德時代獲加倉幅度最大，達(dá)到18.71%。

????????截至9月末，該基金前十大重倉股分別為貴州茅臺、中國中免、邁瑞醫(yī)療、華測檢測、招商銀行、美的集團(tuán)、廣聯(lián)達(dá)、寧德時代、寧波銀行和隆基綠能，前十大重倉股合計(jì)持倉占比39%。

????????該基金6月末披露的持倉數(shù)據(jù)顯示，其對寧德時代的持倉一度下降14.22%，對隆基綠能減持幅度也達(dá)0.33%。而在第三季度，該基金對新能源板塊再度加碼。

????????寧德時代、隆基綠能近日均披露了超出市場預(yù)期的三季度業(yè)績預(yù)告。2022年前三季度，寧德時代預(yù)計(jì)歸母凈利潤為165億元至180億元，同比增長112.87%至132.22%，超過去年全年。隆基綠能發(fā)布公告顯示，2022年1至9月，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤106億元至112億元，同比增長40%至48%，超過去年全年90.86億元的凈利潤。

????????除新能源板塊外，外資機(jī)構(gòu)對中國傳統(tǒng)消費(fèi)“白馬”的興趣同樣不減。曾經(jīng)因“貴州茅臺最大基金股東”的身份聲名大噪的歐洲亞太成長基金(Europacific Growth Fund)再度增持貴州茅臺，最新持股達(dá)531.69萬股，比二季度末增加12.99萬股，環(huán)比增加2.5%。

????????貝萊德旗下貝萊德全球基金-系統(tǒng)分析中國A股特別時機(jī)基金(BlackRock Global Funds-Systematic China A-Share Opportunities Fund)于今年8月首次買入格力電器，截至9月末，貝萊德對該股的增持幅度達(dá)到675.93%。此外，該基金對隆基綠能、中國建筑的持倉增幅也超20%。

????????互聯(lián)網(wǎng)板塊獲外資加碼布局

????????今年以來連續(xù)調(diào)整的互聯(lián)網(wǎng)板塊也獲得諸多外資機(jī)構(gòu)加碼布局。

????????富達(dá)國際旗下旗艦中國基金富達(dá)基金-中國消費(fèi)新動力A累計(jì)美元(Fidelity Funds-China Consumer Fund A-Acc-USD)最新持倉數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，該基金增持了阿里巴巴、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)股票。該基金重倉股還包括騰訊、京東等。

????????摩根大通旗下中國股票基金(JPMorgan Funds - China Fund A)最新持倉數(shù)據(jù)顯示，該基金同樣加倉了多只中國互聯(lián)網(wǎng)股票。具體來看，對第一大重倉股騰訊增持力度最大，增持幅度達(dá)8.22%，截至9月末，該機(jī)構(gòu)對騰訊的持倉市值達(dá)4.59億美元。此外，美團(tuán)、阿里巴巴、拼多多ADR等獲增持幅度均超3%。

????????資本集團(tuán)旗下的歐洲亞太成長基金也連續(xù)加倉騰訊。歐洲亞太成長基金公布的三季度持倉數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，該基金持有騰訊股票1346.03萬股，持股市值為4.55億美元。6月末數(shù)據(jù)顯示，該基金持有騰訊股票1290.33萬股，這意味著該基金在三季度增持騰訊55.7萬股，持股數(shù)量環(huán)比增加4.32%。

????????中國資產(chǎn)中長期投資價值并未改變

????????近日，高盛明確唱多A股，表示投資者應(yīng)賣出標(biāo)普500指數(shù)看漲期權(quán)，買入恒生中國企業(yè)指數(shù)的看漲期權(quán)，準(zhǔn)備迎接中國相關(guān)資產(chǎn)的追趕行情。高盛策略師Christian Mueller-Glissmann等人在10月17日的報告中表示，在亞洲配置中維持中國股票的超配評級。與其他市場的股票相比，更青睞A股。

????????此前，花旗銀行策略師Robert Buckland等人也在報告中稱，將中國股票升為超配，因?yàn)槟壳爸袊墒泄乐迪鄬τ形Γ⑶以谌蜇泿耪呤站o的背景下，中國流動性仍然維持充裕狀態(tài)。

????????“中國股票估值看起來很有吸引力。MSCI中國A股在岸指數(shù)的12個月遠(yuǎn)期市盈率為11.6倍，遠(yuǎn)低于MSCI全球指數(shù)(15.4倍)及5年平均值(12.6倍)。”安本股票團(tuán)隊(duì)表示，看好5個主題的股票投資組合，分別為優(yōu)質(zhì)消費(fèi)、數(shù)字化、環(huán)保、健康護(hù)理及財富管理。該股票團(tuán)隊(duì)表示，在環(huán)保主題中，可再生能源、電池、電動汽車及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展值得關(guān)注。

????????與此同時，中國資本市場對外開放的腳步也未停歇。為進(jìn)一步提高外資投資A股的便利性，中國證監(jiān)會正在研究制定外資適用特定短線交易制度的兩項(xiàng)政策，即允許符合條件的境外公募基金參照境內(nèi)公募基金按產(chǎn)品計(jì)算持有證券數(shù)量，豁免香港中央結(jié)算有限公司適用特定短線交易制度。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，上述新規(guī)落地后，將促進(jìn)更多海外公募基金加大A股配置，為中國資本市場引來更多“活水”。

《電鰻快報》