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        證券代碼：688590 證券簡稱：新致軟件 公告編號：2021-050 上海新致軟件股份有限公司 前次募集資金使用情況專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

        根據中國證券監督管理委員會《關于前次募集資金使用情況報告的規定》(證監發行字[2007]500 號)的規定，上海新致軟件股份有限公司(以下簡稱“公司” 或“新致軟件”)將截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集資金使用情況報告如下： 一、前次募集資金基本情況

        (一)前次募集資金金額和資金到賬時間 根據公司 2019 年第二次臨時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2566 號《關于同意上海新致軟件股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》核準，本公司向社會公開發行人民幣普通股(A 股)股票45,505,600.00 股，每股面值人民幣 1 元，合計增加注冊資本人民幣 45,505,600.00元。每股發行價格為 10.73 元，募集資金總額為人民幣 488,275,088.00 元，扣除各項發行費用(不含增值稅)人民幣 77,125,725.08 元，實際募集資金凈額為人民幣 411,149,362.92 元。上述募集資金到位情況業經立信會計師事務所(特殊普 通合伙)驗證，并于 2020 年 12 月 1 日出具信會師報字[2020]第 ZA15991 號驗資 報告。

        (二)前次募集資金在專項賬戶中的存放情況 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 個募集資金專戶，募集資金存放情況如 下： 單位：人民幣元 開戶主體 開戶銀行 銀行賬號 截止余額 存儲 形式 上海新致軟件 交通銀行股份有限 310066580013002262251 13,210,476.83 活期 股份有限公司 公司上海浦東分行 上海新致軟件 上海浦東發展銀行 股份有限公司 股份有限公司閘北 98400078801000002587 596,914.03 活期 支行 上海新致軟件 上海農村商業銀行 股份有限公司 股份有限公司黃浦 50131000829037436 475,903.22 活期 支行 合計 14,283,294.08 - 二、前次募集資金的實際使用情況 (一)前次募集資金使用情況對照表 截至 2021 年 6 月 30 日止，公司前次募集資金已使用人民幣 130,383,109.86 元，具體情況如下： 項目 金額(元) 前次募集資金凈額 411,149,362.92 減：募投項目支出 130,383,109.86 其中：2020 年募投項目支出 26,125,818.55 2021 年 1-6 月募投項目支出 104,257,291.31 減：用閑置募集資金暫時補充流動資金 144,000,000.00 其中：2020 年用閑置募集資金暫時補充流動資金 0.00 2021 年 1-6 月用閑置募集資金暫時補充流動資金 144,000,000.00 加：募集資金理財產品收益 479,520.54 其中：2020 年募集資金理財產品收益 0.00 2021 年 1-6 月募集資金理財產品收益 479,520.54 加：利息收入扣除手續費 2,037,520.48 其中：2020 年利息收入扣除手續費 173,661.29 2021 年 1-6 月利息收入扣除手續費 1,863,859.19 2021 年 6 月 30 日募集資金余額 139,283,294.08 其中：2021 年 6 月 30 日現金管理余額 125,000,000.00 2021 年 6 月 30 日募集資金專戶余額 14,283,294.08 注：前次募集資金使用情況詳見附表 1《前次募集資金使用情況對照表》。

        (二)前次募集資金實際投資項目變更情況 1、本公司于 2020 年 12 月 30 日召開第三屆董事會第六次會議、第三屆監事 會第六次會議，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據首次公開發行股票募集資金實際情況，對本次募集資金投資項目實際募集資金投資金額進行調整，獨立董事和保薦機構長江證券承銷保薦有限公司對該事項發表了明確的同意意見。具體情況詳見公司于 2021 年 1月 4 日在上海證券交易所網站披露的《上海新致軟件股份有限公司關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告》(公告編號：2021-007)。 各項目擬投入募集資金金額調整后的具體情況如下： 單位：萬元 序 項目 項目總投 調整前擬投入募 調整后擬投入 號 資額 集資金金額 募集資金金額 1 保險業 IT 綜合解決方案升級項目 21,540.45 21,540.45 15,500.00 2 銀行業 IT 綜合解決方案升級項目 15,701.51 15,701.51 13,500.00 3 研發技術中心升級項目 15,216.71 15,216.71 12,114.94 合計 52,458.67 52,458.67 41,114.94 2、本公司于 2021 年 6 月 25 日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監 事會第十一次會議，審議通過了《關于調整各募投項目擬投入募集資金金額及調整部分募投項目內部投資結構的議案》，同意公司根據實際情況，在募集資金投入總額不變的前提下，對各募投項目擬投入募集資金金額及部分募投項目內部投資結構進行調整，獨立董事和保薦機構長江證券承銷保薦有限公司對該事項發表 了明確的同意意見。具體情況詳見公司于 2021 年 6 月 26 日在上海證券交易所網 站披露的《上海新致軟件股份有限公司關于調整各募投項目擬投入募集資金金額及調整部分募投項目內部投資結構的公告》(公告編號：2021-034)。

        (1)各項目擬投入募集資金金額調整后的具體情況如下： 序 募投項目 總投資額 調整前擬投入募 調整后擬投入 號 集資金金額 募集資金金額 1 保險業 IT 綜合解決方案升級項目 21,540.45 15,500.00 21,540.45 2 銀行業 IT 綜合解決方案升級項目 15,701.51 13,500.00 15,701.51 3 研發技術中心升級項目 15,216.71 12,114.94 3,872.98 合計 52,458.67 41,114.94 41,114.94 (2)部分募集資金投資項目內部投資結構調整如下： 募投項目名稱 項目 原計劃投資 現擬投資 增減情況 金額 金額 建設投資 5,743.26 1,970.87 -3,772.39 場地租賃費 1,327.50 1,327.50 - 保險業 IT 綜合解決方案升 項目實施費 12,021.97 15,794.36 3,772.39 級項目 鋪底流動資金 2,447.72 2,447.72 - 合計 21,540.45 21,540.45 - 建設投資 4,329.74 1,778.27 -2,551.47 場地租賃費 1,192.10 1,192.10 - 銀行業 IT 綜合解決方案升 項目實施費 8,406.69 10,958.16 2,551.47 級項目 鋪底流動資金 1,772.98 1,772.98 - 合計

《電鰻快報》